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BlockBeats News, 28 giugno, Serenity ha pubblicato un'analisi sull'"Integrazione della filiera tra automobile e robot", utilizzando la tedesca Schaeffler (valore di mercato di circa €74,7 miliardi) come caso emblematico. Schaeffler ha collaborato con 45 aziende di robot umanoidi, con prodotti che coprono componenti fondamentali come cuscinetti, riduttori, sensori/ECU, attuatori ed elettronica di potenza, stimati rappresentare circa il 50% del costo dei materiali di un robot umanoide, mirando a ottenere una quota di mercato del 10% in questo settore. Tuttavia, la previsione dell'azienda per il fatturato legato ai robot entro il 2030 è limitata solo a pochi miliardi di euro, molto al di sotto delle ottimistiche aspettative di Musk sul mercato. Serenity ritiene che si tratti di un classico caso di "previsione cauta", fortemente sottovalutata. Serenity ha inoltre indicato altri target interessanti, come Nabtesco specializzata in riduttori di giunti, e Sany Intelligent Control che fornisce componenti a Tesla Optimus. In merito alla logica d’investimento, Serenity ritiene che queste aziende tradizionali di componentistica automobilistica siano al momento sottovalutate a causa dell’impatto negativo del settore automotive. I robot umanoidi e l’IA nelle auto diventeranno vettori di crescita importanti, anche grazie alla recente dichiarazione del presidente di TSMC che l’IA nelle automobili costituisce un nuovo vettore di crescita. Tuttavia, il presupposto fondamentale è che emergano applicazioni killer downstream e player leader, come ChatGPT o Anthropic, per guidare realmente l'intero ecosistema della filiera upstream. Attualmente, il business robotico rappresenta solo circa l’1% del fatturato totale di queste aziende, e nel breve termine il mercato resta concentrato sui colli di bottiglia immediati, come memoria e MLCC. Serenity prevede che, man mano che i robot umanoidi si svilupperanno seguendo diverse architetture, in futuro emergeranno "sorprese piacevoli dei colli di bottiglia della catena di fornitura" simili a HBM o MLCC, portando potere sul prezzo e opportunità di rivalutazione alle aziende che sapranno posizionarsi per tempo. Il periodo successivo al 2027 potrebbe diventare un catalizzatore significativo.

Secondo Jinse Finance, i dati di mercato mostrano che AAVE è sceso sotto i 90 dollari, attualmente quotato a 89,96 dollari, con una diminuzione del 5,27% nelle ultime 24 ore. La volatilità del mercato è elevata, si consiglia di gestire attentamente i rischi.

Secondo l'analisi di Serenity, Schaeffler AG rappresenta un esempio ideale di come l'industria automobilistica possa entrare nel settore dei robot umanoidi. La società ha una capitalizzazione di mercato di circa 7,5 miliardi di euro e ha avviato collaborazioni con circa 45 aziende specializzate in robot umanoidi, coprendo componenti chiave come cuscinetti, scatole degli ingranaggi, sensori/ECU, attuatori ed elettronica di potenza, riuscendo teoricamente a rappresentare circa il 50% del costo BOM dei robot umanoidi. Schaeffler AG prevede di raggiungere un fatturato di diversi centinaia di milioni di euro entro il 2030.