Новини

Британський фунт до єни щойно досягнув рівня 215.00, наразі становить 215.00, зростання за день склало 0.14%

Очікується, що ціна за акцію на певній біржі становитиме 135 доларів США.

У четвер о 10:00 ранку за Нью-Йорком (UTC+8) відбудеться велика кількість строкових опціонів на валютному ринку. Для пари євро/долар США у діапазоні 1.1560–1.1715 спостерігається значний обсяг контрактів: на 1.1560–1.1570 сукупно 3.2 мільярда євро, на 1.1600 — 3 мільярди євро, на 1.1620–1.1630 сукупно 2.8 мільярда євро, на 1.1640–1.1650 сукупно 3.4 мільярда євро, на 1.1700–1.1705 сукупно 2.9 мільярда євро, на 1.1710–1.1715 сукупно 4.6 мільярда євро.По парі долар США/японська єна на страйку 159.00 спливає великий опціон на 5.4 мільярда доларів США, на 160.00 — на 3 мільярди доларів США. Для пары фунт стерлінгів/долар США у діапазоні 1.3375–1.3380 сукупно 1.1 мільярда фунтів стерлінгів, на 1.3545–1.3550 — 1.3 мільярда фунтів. Пара австралійський долар/долар США на 0.7050–0.7055 сукупно 1.9 мільярда австралійських доларів, на 0.7230–0.7235 — 1.7 мільярда австралійських доларів. Для пари євро/фунт стерлінгів на 0.8640–0.8645 сукупно 1 мільярд євро.З точки зору ринкових очікувань, масове закінчення строку дії опціонів може спричинити закриття або продовження хеджуючих позицій, що підвищує волатильність на спот-ринку. Висока концентрація контрактів біля рівня 1.17 для євро/долар США та біля 160.00 для долар США/японська єна означає, що ці психологічно важливі цінові позначки можуть стати магнітом або тригером для ринку в цей день. Трейдери уважно стежитимуть за спотовими цінами до і після закінчення терміну дії опціонів, щоб визначити напрямок дій великих гравців і їхні наміри щодо корекції позицій. Стрімке зростання показника волатильності японської єни додатково вказує на те, що попит на короткострокове хеджування ризиків зростає.