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⑴ Giovedì alle 10:00 del mattino a New York (UTC+8) scadrà un elevato numero di opzioni valutarie. Per l'euro/dollaro USA, diversi strike price vedranno grandi volumi di contratti nell'intervallo 1,1560-1,1715: tra 1,1560 e 1,1570 per un totale di 3,2 miliardi di euro; 1,1600 ammonta a 3 miliardi di euro; tra 1,1620 e 1,1630 si accumulano 2,8 miliardi di euro; tra 1,1640 e 1,1650, 3,4 miliardi di euro; 1,1700-1,1705 raggiungono 2,9 miliardi di euro; e tra 1,1710 e 1,1715 totalizzano 4,6 miliardi di euro. ⑵ Per il dollaro USA/yen giapponese, le opzioni in scadenza su strike 159,00 ammontano a 5,4 miliardi di dollari, su 160,00 a 3 miliardi di dollari. Per la sterlina/dollaro USA, tra 1,3375 e 1,3380 sono in gioco 1,1 miliardi di sterline, e tra 1,3545 e 1,3550 un totale di 1,3 miliardi di sterline. Per il dollaro australiano/dollaro USA, tra 0,7050 e 0,7055 ci sono 1,9 miliardi di dollari australiani e tra 0,7230 e 0,7235 ci sono 1,7 miliardi di dollari australiani. Per l'euro/sterlina, tra 0,8640 e 0,8645 si contano 1 miliardo di euro. ⑶ Dal punto di vista del sentiment di mercato, la scadenza di grandi volumi di opzioni può portare a chiusure o rollover delle posizioni di copertura, aumentando così la volatilità del mercato spot. La concentrazione di contratti nell'area attorno a 1,17 per l'euro/dollaro USA e a 160,00 per il dollaro USA/yen giapponese indica che questi livelli psicologici chiave potrebbero fungere da poli di attrazione o innesco per il mercato nella giornata. I dealer monitoreranno da vicino eventuali variazioni di prezzo spot attorno all'orario di scadenza per valutare le tendenze direzionali e le intenzioni di aggiustamento delle posizioni dei detentori di grandi volumi. L'impennata dell'indice di volatilità dello yen ricorda ulteriormente al mercato che la domanda di coperture di rischio a breve termine è in aumento.

Secondo il monitoraggio di Beating, Nvidia ha acquisito Kumo AI, una startup di intelligenza artificiale predittiva fondata cinque anni fa, per un importo superiore a 400 milioni di dollari. L'acquisizione mira a sfruttare i grandi modelli predittivi di Kumo per offrire servizi di analisi predittiva basati su dati strutturati a clienti aziendali. I tre co-fondatori di Kumo, tra cui l'ex CTO di Pinterest Vanja Josifovski, il professore di Stanford Jure Leskovec e l'ex responsabile AI di LinkedIn Hema Raghavan, entreranno in Nvidia a maggio 2026. I dati strutturati aziendali sono composti da molteplici tabelle di dati tra loro correlate, che generalmente sono difficili da interpretare direttamente per i grandi modelli linguistici. Kumo combina la tecnologia di machine learning su grafi con dati sintetici generati in ambienti aziendali simulati per addestrare modelli proprietari in grado di prevedere tassi di abbandono dei clienti o mancati pagamenti, consentendo così previsioni intelligenti sui data warehouse aziendali. Nvidia potrebbe integrare la tecnologia di Kumo nei suoi servizi software AI Foundry per aiutare le imprese a combinare dati privati con conoscenze settoriali e personalizzare modelli proprietari adatti ai propri scenari aziendali. Ad aprile 2026, Kumo ha rilasciato il suo ultimo modello predittivo, KumoRFM-2. Attualmente, i partner e clienti di Kumo includono aziende come DoorDash, Reddit, Databricks e Snowflake. Rispetto all'acquisizione da 20 miliardi di dollari della tecnologia dei chip di inferenza di Groq alla fine del 2025, Nvidia mostra una preferenza per transazioni di dimensioni medio-piccole nelle sue fusioni e acquisizioni. Secondo i dati regolamentari, la spesa totale per le acquisizioni di Nvidia negli ultimi cinque anni ammonta a circa 3 miliardi di dollari.

I futures Nasdaq 100 hanno ampliato il loro calo all'1,3%, raggiungendo un minimo intraday, mentre i futures S&P 500 sono scesi dello 0,4% e i futures Dow Jones sono aumentati dello 0,4%.