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BlockBeats News, 19 giugno: il ricercatore macro Adam di Greeks.live ha pubblicato i dati sulle scadenze delle opzioni mostrando che oggi sono scadute circa 31.000 opzioni su BTC, con un Put/Call Ratio di 0,78. Il prezzo di massimo dolore era di 65.000 dollari, con un valore nozionale di circa 1,9 miliardi di dollari. Inoltre, sono scadute circa 138.000 opzioni su ETH, con un Put/Call Ratio di 1,03. Il prezzo di massimo dolore era di 1.725 dollari, per un valore nozionale di circa 230 milioni di dollari. Adam ha dichiarato che, sebbene Bitcoin sia brevemente rimbalzato a circa 67.000 dollari questa settimana, lo slancio al rialzo è stato chiaramente insufficiente. Sotto la pressione delle vendite istituzionali, la capacità d’acquisto del mercato è risultata limitata. Sia BTC che ETH sono attualmente scambiati al di sotto del loro prezzo di massimo dolore, oscillando intorno a questa fascia. Osservando la struttura delle opzioni, le scadenze di questa settimana rappresentano circa il 6,5% dell’open interest totale, una percentuale inferiore rispetto alla settimana precedente e principalmente all’interno della media recente. Tuttavia, la prossima settimana si avrà la scadenza trimestrale, con circa il 15% delle posizioni aperte che giungeranno a scadenza. Man mano che il prezzo si stabilizza, la Gamma Exposure (GEX) è concentrata principalmente nella fascia tra 60.000 e 63.000 dollari. Queste posizioni scadranno nelle prossime due settimane, influenzando i margini rilasciati o la volatilità implicita (IV). Inoltre, l’indicatore Skew rimane negativo, indicando che il mercato continua a tutelarsi contro i rischi al ribasso. Adam ritiene che le continue vendite di coin da parte di MicroStrategy e la questione del discount abbiano influito in modo significativo sulla fiducia del mercato, aumentando la difficoltà degli afflussi di capitali. Nel complesso, il sentiment di mercato rimane relativamente contenuto.

Un analista di strategie sui tassi di interesse di Barclays ha dichiarato che, se l'accordo tra Stati Uniti e Iran verrà mantenuto, il contesto estivo favorirà le operazioni di arbitraggio sui titoli di Stato dell'area euro.Dal lato dell'offerta si prevede un rallentamento stagionale e, dopo l'estate, i volumi di emissione rimarranno sotto controllo. Gli analisti prevedono che a settembre il volume totale delle emissioni sarà di circa 140 miliardi di euro (ben al di sotto dei quasi 200 miliardi di gennaio), con un'emissione netta di circa 60 miliardi di euro (anch'essa nettamente inferiore ai circa 130 miliardi di gennaio).Il livello delle emissioni è significativamente inferiore rispetto all'inizio dell'anno, principalmente perché la maggior parte delle emissioni di obbligazioni sindacate previste per il 2026 è già stata quasi completamente realizzata.

Secondo ChainCatcher, sulla base dei dati di Greeks.live, sono in scadenza opzioni su BTC ed ETH per un valore nominale totale di 2,13 miliardi di dollari. Scadono 31.000 contratti di opzioni su BTC, con un Put Call Ratio di 0,78, il massimo punto di dolore a 65.000 dollari e un valore nominale di 1,9 miliardi di dollari; scadono 138.000 contratti di opzioni su ETH, con un Put Call Ratio di 1,03, il massimo punto di dolore a 1.725 dollari e un valore nominale di 230 milioni di dollari.