Notizie

⑴ Citi avverte che i mercati azionari globali si trovano attualmente al livello più “speculativo” dagli anni della crisi finanziaria del 2008. Secondo la sua lista di controllo per i mercati orso, 10 su 18 indicatori di rischio a livello mondiale si sono già accesi, facendo scattare il segnale d’allarme.⑵ I fattori che aumentano il rischio di mercato includono la valutazione in continuo aumento, un sentimento generalmente ottimista degli investitori, la crescita esplosiva degli investimenti trainati dall’intelligenza artificiale e la ripresa delle attività di Initial Public Offering. Sebbene Citi mantenga una visione positiva sulla performance del mercato azionario fino alla fine dell’anno, sottolinea chiaramente che, se i segnali di rischio continueranno ad aumentare, la strategia di acquisto durante i ribassi potrebbe diventare sempre più pericolosa.

Questa divulgazione indica che l'azienda non ha riconosciuto tali potenziali rimborsi come attività nel bilancio attuale, riflettendo un approccio prudente nella gestione contabile della questione. Il contenuto del documento mette in evidenza l'incertezza sulle tariffe che l'impresa deve affrontare nell'attuale contesto di commercio internazionale complesso, oltre alla relativa strategia di reporting finanziario.

Secondo Foresight News, glassnode ha pubblicato su Twitter che, mentre BTC scende sotto il range plurimensile e testa i minimi di febbraio, i dati del mercato delle opzioni mostrano la comparsa simultanea di diversi segnali difensivi. La volatilità implicita (IV) a 1 settimana ha raggiunto quasi il 60%, con un forte aumento rispetto a circa il 30% della scorsa settimana, e anche le volatilità sui termini più lunghi sono nettamente in rialzo; la skew 25D è aumentata notevolmente, con la skew a 1 settimana che ha toccato il 30% e quella a 1 mese salita oltre il 23%, indicando una crescente domanda di protezione al ribasso da parte del mercato; i premi delle opzioni call sono stati erosi sia nel breve che nel lungo termine, mentre l'acquisto di opzioni put ha dominato i flussi negli ultimi 7 giorni, rappresentando il 31,5% del volume delle commissioni sulle opzioni; la IV a 1 mese è salita oltre il 40%, mentre la volatilità realizzata resta intorno al 35%, con il premio di rischio sulla volatilità salito ai massimi delle ultime settimane. Inoltre, la zona di massima negative Gamma si trova a 65.000 dollari e BTC attualmente si trova in un ampio corridoio di Gamma short, il che significa che le operazioni di copertura dei market maker potrebbero amplificare la volatilità dei prezzi. glassnode conclude affermando che le posizioni del mercato delle opzioni rimangono generalmente su un atteggiamento difensivo.