▍Спочатку фундаментальні чинники: дві сили впливають на ринок

Перша сила походить від нового раунду розпродажів на ринку американських держоблігацій. У понеділок, за місцевим часом, прибутковість 30-річних американських держоблігацій зросла майже на 6 базисних пунктів, досягнувши 5,31%, що одразу перевищило пік липня і стало найвищим рівнем з 2007 року. Що це означає? Ринок дедалі менше довіряє нинішній "обережній" монетарній політиці Федеральної резервної системи — довгострокові ставки постійно зростають, що обмежує потенціал оцінки ризикових активів.

Друга сила — геополітика. Трамп у понеділок чітко заявив: не має наміру продовжувати укладену з Іраном 60-денну угоду про припинення вогню і попередив, що якщо Оман буде "заважати" США у просуванні переговорів з Іраном, Сполучені Штати можуть здійснити по ньому військовий удар. Цей сигнал безпосередньо підняв ціни на нафту, а зростання цін на нафту зазвичай означає нове посилення інфляційного тиску.

Вплив обох чинників призвів до того, що вчора американські акції відкрилися зростанням, але завершили день падінням; сьогодні більшість фондових ринків Азії й Тихоокеанського регіону також відкрилися під тиском на нижчих рівнях. Для трейдерів це свідчить про те, що: у короткостроковій перспективі схильність до ризику знижується, а впевненість у погоні за зростанням падає.

▍Технічний аналіз: три основних інструменти демонструють дивергенцію

1. ETH (Ethereum): Тенденція бічної консолідації зберігається

ETH як і раніше знаходиться у фазі бокового руху. Протягом дня стежте за діапазоном 1914—1870, у ширшому сенсі — 1944—1839. Якщо не буде прориву з цих рівнів, кращою стратегією залишається купівля на просадках і продаж на зростанні, а не одностороннє ставлення.

2. Sandisk: Спротив на високих рівнях, напрямок поки не визначений

Після зростання з мінімуму 1192, зараз чітко відчувається спротив на високих рівнях, у короткостроковій перспективі потрібна консолідація та корекція. Однак важливо відзначити, що сигнала на зміну тренду поки немає.

З точки зору стратегії, рекомендую уважно стежити за ключовим рівнем 1649:

Якщо буде пробій вниз 1649, після відкриття американського ринку акцій увечері можна шукати можливості на шорт;
Якщо утримається вище, з великою ймовірністю триватиме консолідація у верхньому діапазоні, після корекції можна знову шукати точки входу на лонг.

3. SK Hynix: Тиск на короткострокову корекцію ще вищий

Учора SK Hynix не змогла пробити опір угорі, і тиск на короткострокову корекцію тут відчутніший, ніж у Sandisk. Основний рівень підтримки — 1175, у разі його пробою вниз розпочнеться глибока корекція.

Конкретна стратегія: можна чекати 4-годинного прориву вниз 1175, після чого на відскоку у діапазоні 1175—1186 відкривати шорт. Стоп-лосс — 1231, ціль — 1100.

▍І наостанок декілька слів від себе

Ринок завжди рухається циклами зростання і падіння, і справжнє випробування для трейдера — не в точності прогнозу, а у дотриманні дисципліни та ризик-менеджменту. Цей аналіз дає стратегію і ключові рівні, але не гарантує "безпрограшних угод".

google-cloud