Wiadomości

Według monitoringu Onchain Lens, adres ETF BlackRock wpłacił na jedną z giełd 1241 BTC oraz 7547 ETH, o łącznej wartości około 93,36 miliona dolarów.

BlockBeats donosi, że 22 czerwca kurs jena wobec dolara amerykańskiego w poniedziałek chwilowo osiągnął poziom 161,7, zaledwie o krok od najniższego poziomu od 1986 roku wynoszącego 161,96. W obliczu ciągłej deprecjacji japońskie władze nietypowo zachowały milczenie, a rynek powszechnie uważa, że jest to przygotowanie do nagłego ataku na pozycje krótkie. Minister finansów Katayama Katsuyuki w poniedziałek bagatelizował sprawę, mówiąc jedynie, że „odpowiednio zareaguje na wahania kursowe”, wyraźnie łagodząc ton. Jeszcze bardziej powściągliwy był od początku maja urzędnik finansowy Atsushi Mimura, uznawany za kluczowego sygnalizatora interwencji – który przed interwencją pod koniec kwietnia wydał „ostatnie ostrzeżenie”. Według osób zaznajomionych ze sprawą, poprzednia zbyt przejrzysta komunikacja pozwoliła spekulantom wcześniej się wycofać, więc obecnie władze celowo wybierają strategię zaskoczenia, aby zmaksymalizować efekt interwencji. Główny strateg walutowy Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities wskazuje, że przy braku poczucia pilności w oficjalnych wypowiedziach, niespodziewana interwencja może mieć większą siłę oddziaływania. Najnowsze dane CFTC pokazują, że liczba netto krótkich pozycji na jenie wzrosła do 145 818 kontraktów, co jest najwyższym poziomem od lipca 2024 roku, a siły spekulacyjne są silnie skoncentrowane. Jeśli chodzi o presję inflacyjną, wiceprezes Banku Japonii Ryōzō Himino ostrzegł w poniedziałek w parlamencie, że istnieje ryzyko znacznego odejścia dynamiki cen od celu 2%, a jeśli deprecjacja jena nadal będzie podnosić koszty importu, ryzyka „zbyt późnej reakcji” banku centralnego nie można lekceważyć. Analitycy podkreślają, że obecne pozycje rynkowe są nadmiernie rozciągnięte i uśpione przez milczenie władz, a gdy interwencja się rozpocznie, jej efekt może gwałtownie wzrosnąć.

⑴ Ogólna stawka repo z zabezpieczeniem w USA w poniedziałek otworzyła się na poziomie 3,65%, poniżej poziomu początkowego 10-dniowej średniej wynoszącej 3,67%. Środki finansowe wspierane przez rząd zostały wprowadzone do systemu, co sprzyja spadkowi stopy overnight i całkowicie zniwelowało presję na odzyskanie 1,3 miliarda dolarów związaną z rozliczeniem aukcji 20-letnich obligacji skarbowych.⑵ Działania związane z rozliczeniami dominują na rynku instrumentów o stałym dochodzie, a w połączeniu ze zmniejszeniem emisji bonów skarbowych w ostatnim czasie oraz operacjami zakupu bonów skarbowych przez Fed, które wprowadzają środki do systemu, gotówka poszukuje bezpiecznych aktywów na rynku zabezpieczeń, co może przesunąć ogólną stawkę repo z zabezpieczeniem w kierunku środka korytarza stóp procentowych wynoszącego 3,50%–3,75%.⑶ W pozostałym okresie dzisiejszego dnia oczekuje się, że ogólna stawka repo z zabezpieczeniem będzie się wahać w przedziale 3,60%–3,65%, stawka overnight prawdopodobnie znajdzie się blisko dolnej granicy tego przedziału, stopa narzędzia overnight reverse repo Fed wynosi 3,50%; w środę i czwartek liczba uczestników wynosiła odpowiednio 16 oraz 4, a łączny popyt wyniósł odpowiednio 683 milionów dolarów oraz 25 milionów dolarów.⑷ Premia dla obligacji skarbowych o różnych terminach względem ogólnej stawki repo z zabezpieczeniem pozostaje stabilna – premia dla obligacji dwuletnich i pięcioletnich utrzymuje się na stałym poziomie, natomiast premia dla obligacji dwudziestoletnich spadła do 8 punktów bazowych, podczas gdy w poprzednim tygodniu wynosiła 40 punktów bazowych; kontrakty futures na overnight repo z zabezpieczeniem otworzyły się ze spadkiem od 1,5 do 5,5 punktów bazowych, z czerwonymi kontraktami prowadzącymi spadki. Wycenianie swapów indeksowych overnight na okres 0x3 wskazuje na prawdopodobieństwo podwyżki stóp o 25 punktów bazowych w ciągu najbliższych 90 dni wynoszące 37%.