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De acordo com o pesquisador macroeconômico Adam, da Greeks.live, em publicação na plataforma X, os dados de liquidação de opções do dia 3 de julho mostram que 31 mil contratos de opções de BTC expiraram, com um Put Call Ratio de 0,7, o ponto de maior dor para o preço foi de 61.000 dólares e o valor nominal foi de 1,9 bilhão de dólares; 135 mil contratos de opções de ETH expiraram, com um Put Call Ratio de 1,29, o ponto de maior dor foi de 1.650 dólares e o valor nominal foi de 230 milhões de dólares. Bitcoin recuperou novamente neste semana o patamar chave de 60.000 dólares, mas a tendência de queda de longo prazo ainda não terminou. As vendas de Strategy e ETF mudaram o consenso do mercado, fazendo com que o maior comprador se tornasse vendedor. Os principais dados de opções mostram que mais de 8% das opções expiram esta semana, com a distribuição do BTC GEX concentrada em 60.000 dólares e a do ETH GEX em 1.700 dólares. Nesta semana, o Put Call Ratio do ETH chegou a 1,29, uma alta participação das opções de venda, refletindo um aumento na demanda por proteção de risco no mercado. Recentemente, o foco está nas ações dos EUA, sendo o destaque do mercado cripto a tokenização de ações americanas; os temas de IA e semicondutores voltarem a ter destaque nos criptoativos ainda levará algum tempo.

O analista da CryptoQuant, Axel Adler Jr., destacou que a proporção líquida de UTXO de Bitcoin entrou na faixa de compra pela primeira vez desde novembro de 2022, e sinalizou compra entre o final de junho e o início de julho. Para confirmar o fundo, é necessário observar se essa proporção permanece estável em valores positivos e se o preço sobe simultaneamente. Segundo o indicador de proporção do fornecimento em prejuízo, a média móvel rápida ultrapassou 50% no final de junho, enquanto a média móvel lenta está em torno de 40%. A média móvel lenta deve atingir o limite de 50% em aproximadamente 7 a 8 semanas.

Este experiente gestor de fundos de renda fixa afirmou que, historicamente, conflitos geopolíticos costumam provocar uma migração para ativos de qualidade, impulsionando os títulos do Tesouro dos Estados Unidos e, consequentemente, diminuindo os rendimentos. Ela escreveu: “No entanto, após o início do conflito envolvendo o Irão, as preocupações com a inflação dominaram o mercado, elevando os rendimentos — especialmente na extremidade curta da curva de rendimentos.” Segundo ela, isso fez com que as expectativas do mercado mudassem drasticamente: enquanto antes havia previsão de mais de dois cortes de juros, atualmente discute-se a possibilidade de um, ou até dois, aumentos de juros.