Kripto Spot İşlemlerde Riskleri Yönetme

Traderların %90'ının nasıl para kaybettiğini gördük. Kötü bir stratejileri olduğu için değil; sadece en önemli işlem becerisinden, risk yönetiminden yoksun oldukları için bu durum böyle gerçekleşiyor. Bir kripto traderı olarak, risk yönetimi, başka bir strateji öğrenmeden önce öğreneceğiniz ilk beceriniz olmalıdır. İşlem yapa rken en önemli beceri olan risk yönetimi becerisine sahip olmadan, günlük işlemlerinizde her zaman önemli kayıplar yaşayabilir ve hatta hesap bakiyenizi tamamen kaybetme riskiyle bile karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu yazıda, spot işlem yap arken riski nasıl yöneteceğiniz konusunda size bir rehberlik edeceğiz.

Ama önce spot piyasanın özelliklerinden bahsedelim.

Bir spot piyasada, bir varlık, piyasanın gidişatına göre belirlenen bir fiyattan alınıp satılabilir. İşlem, alıcı ve satıcının emirleri kripto para spot piyasasında yerine getirildikten sonra "yerinde" ödenir. Spot piyasada alıcılar, satıcılar ve bir emir defteri vardır.

Bir spot piyasayı tanımlayan birkaç farklı nitelik vardır:

- Finansal ürünün teslimatı hemen gerçekleşir ve gecikmez.

- Finansal aracın fiyatlandırması, borsadaki mevcut spot kur üzerinden uzlaşmanın gerçekleştiği işlem fiyatını belirler.

- Ek olarak, para anında transfer edilir.

İlgili Makaleler:

İşlem 101: Spot İşlemler Nedir?

Spot piyasada işlem yaparken karşılaşabileceğiniz birkaç potansiyel riske bakalım.

- Kripto para piyasalarının kararsız yapıları ve piyasa duyarlılığındaki ani değişiklikler nedeniyle fiyatta hızlı dalgalanmalar yaşanır. Kripto para birimlerinin değeri sıklıkla ve hızlıca yüzlerce hatta binlerce dolar düşebilir.

- Merkeziyetsiz yapıları nedeniyle, kripto para birimleri şu anda hem pek çok hükümetler hem de merkez bankaları tarafından regülatif anlamla bir düzenlemeye tabi tutulmamıştır.

- Devlet denetiminden ve aracı kurumlardan olabildiğince bağımsız olacak şekilde tasarlandıkları için eşler arası (P2P) internet protokolü olarak izlenebilirler.

- Kripto para birimleri dijital paralardır ve bilgisayar korsanlarına, insan hatalarına ve teknolojik hatalara karşı savunmasızdırlar.

- Fork'lardan veya kesintilerden etkilenebilirler: Hard fork'lar ve kesintiler, kripto para birimi işlemleriyle ilişkili iki ek tehlike yaratır. Bir hard fork sırasında, temel piyasa doğru fiyatlandırma sağlamıyorsa işlemleri durdurabiliriz. Hard fork'lar, fiyat türbülansını önemli ölçüde artırabilir.

Bunu zaten biliyor olabilirsiniz: İşlemlerde en kritik kurallardan biri asla kaybetmeyi göze alamayacağınız parayla işlem yapmamaktır. Borç parayla işlem yapmak asla tavsiye edilmez, çünkü bu sizi panikletir ve parayı geri alma ve borç aldığınız kişiye ödeme teklifinde çok fazla kayıp yaşamanıza neden olur. Başka bir kural, hiçbir zaman tek bir işlem için hesabınızın %1-3'ünden fazlasını kullanmamaktır. Peki kurallara nasıl uyabilirsiniz? Aşağıdaki stratejileri kullanmanızı öneririz.

Her Z aman Ç ok F azla İ şlem Y erine B irkaç K aliteli İ şlem Y apın.

Aşırı işlem yapan traderlar genellikle en çok zaman ve para kaybederler. Karlı işlem yapmanın anahtarı, nicelikten çok kaliteye öncelik vermektir. Her piyasa koşulu planınız için uygun olmayacaktır. Otomatik scalping, piyasalar sakin olduğunda daha iyi performans gösterirken, büyük trendler olduğunda swing trading en iyi performansı gösterir.

Düşük kaldıraç kullanın

Emir boyutunu arttırdığından ve traderlara long veya short hareket etme esnekliği sunduğundan, marjlı işlemler traderlar tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak, çok fazla kaldıraç kullanırsanız, işlemlerinizin olgunlaşmak için zamanı olmaz ve bir pozisyonu kapatırsanız ilk yatırımınızın tamamını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalırsınız.

Bazı borsalar x100'e kadar kaldıraç sunsa da, size karşı %1'lik bir hareket bile hesabınızın kaybolmasına neden olabilir. 3x kaldıraç kullanmak daha mantıklı. Bu, kaybeden bir işlemden çıkmanız için size büyük bir güvenlik ağı verirken karınızı artırmanıza izin verecektir.

Zararı Durdur + Kar Al

Zararı durdur emri, fiyat belirli bir bariyere düştüğünde pozisyonu sona erdirir. Öte yandan, kar al emri, fiyatlar belirli bir seviyeye ulaştığında açık pozisyonları kapatan işlem yapılabilir bir emirdir. Her iki risk yönetimi stratejisi de iyi çalışır. Zararı Durdur, karlı olmayan anlaşmalarda daha fazla işlem zararınızı engellerken, Kar Al, piyasa aleyhinize işlemeden önce, hala kardayken işlemden ayrılmanıza izin verir.

Zararı durdur kullanan traderlar, kullanmayan traderlardan daha karlı olabilir. İşlemlerinize zararı durdur emri koymak, işlem ters giderse ne kadar kaybetme riskiniz olduğunu önceden bildiğiniz için riskinizi etkin bir şekilde yönetmenize yardımcı olur.

Grafiklerde önemli destek ve direnç seviyelerini not edin ve işlemlerinizi önceden planlayın. Risk-fayda oranını hesapladıktan sonra kar elde etmek için hedeflerinizi belirleyin. Güçlü trendler sırasında, traderlar ya pozisyonlarını artırabilir ya da yol boyunca ölçeklendirerek karlarını kilitleyebilir.

Pozisyon Boyutlandırma

Pozisyon Boyutlandırma, bir spot veya kripto traderının herhangi bir zamanda ne kadar token veya coin almak istediğini belirler. Kripto piyasası çok değişken olduğundan ve çok fazla kar elde etme olasılığı bulunduğundan, çoğu trader, özellikle işlemler yanlış giderse, onları ciddi finansal riske sokan aşırı karlar elde etmek için hesaplarının %50-100'ünden fazlasını yatırmaya eğilimlidir.

A = ((Yığın B oyutu * İşlem Başına Risk) / (Giriş Fiyatı – Zararı Durdur)) * Giriş Fiyatı

30.000$ hedefiyle USDT ile BTC almak istediğimizi varsayalım. Parametrelerimiz şöyle olacaktır:

Yığın Boyutu: 10.000$

İşlem Başına Risk: %1

Giriş Fiyatı: 23.500$

Zararı Durdur: 19.500$

Yani, giriş miktarımız şöyle olacaktır:

A= ((10.000 * 0.01) / (23.500 – 19.500)) * 23.500 = 587.5$

Bu anlaşmaya yatırım yapmak için ideal miktar 587,5 ABD Dolarıdır. Ancak Zararı Durdur özelliğimiz nedeniyle, belirlenen seviyeye ulaştığında işlemi durduracağı için sadece %1 risk alıyoruz.

Risk/Ödül Oranı

Risk/ödül oranı, potansiyel getirileri ilgili riskle karşılaştırır. İşlemlerde, bir pozisyonun karlılığı riskle birlikte artabilir. Risk/ödül oranını bilmek, bir işleme girip girmeyeceğinize ve ne zaman karlı olmadığına karar vermenize yardımcı olabilir. Risk/ödül oranı şu şekilde hesaplanır:

RÖO = (Hedef Fiyat – Giriş Fiyatı) / (Giriş Fiyatı – Zararı Durdur)

Önceki örneğimizden:

Giriş Fiyatı: 23.500$

Zararı Durdur: 19.500$

Hedef Fiyat: 30.000$

Oranımız şöyle olacaktır:

O = (30.000 – 23.500) / (23.500 – 19.500) = 1.62 veya 1:1.62

1:1.62 oranı iyidir. Yatırımcıların 1:1'den daha düşük bir oranla işlem yapmamalarını tavsiye ederiz.

Bir spot işlem yaparken, özellikle sıfır işlem ücreti sunan çok iyi bir borsa kullanmak çok önemlidir. Çünkü bu yalnızca kar elde etmenizi sağlamakla kalmaz, aynı zamanda aşırı alım satım ücretlerinden kaynaklanabilecek olası kayıpları önlemenize de yardımcı olur. Bu nedenle Bitget, maliyetler konusunda endişelenmeden spot piyasada sorunsuz bir şekilde işlem yapmanızı sağlamak için Sıfır Ücret ile Spot ve Grid İşlemleri siz değerli yatırımcılarına sunuyor.

Bitget, işlem maliyetlerini ortadan kaldırarak ve elde tutma, işlem yapma veya kazanmak için özel teşvikler üreterek; yeni girenlere piyasaya girme ve kar etme aracı sağlarken, yüksek işlem hacimlerine sahip deneyimli yatırımcılara da yardımcı olmayı amaçlar.

Bitget B orsasının D iğer B orsalarla K arşılaştırılması

Kripto spot işlemlerinde riskleri nasıl etkili bir şekilde yönetebileceğinizi ve işlem yaparken aşırı kayıpları nasıl önleyeceğinizi anlattık. Ne zaman girileceğini ve ne zaman çıkalacağını bilmek ve ayrıca aşırı alım satımdan kaçınmak da dahil olmak üzere risklerinizi etkin bir şekilde yönetebilirseniz, kripto işlemlerinizi finansal bir zorluk yaşamadan gerçekleştirebilirsiniz.

Hadi Hemen Bitget'teki T üm S pot P aritelerinde Tamamen SIFIR Ü cret ile İ şlem Y ap ın !

Açıklama: Bu makale yalnızca eğitim amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi değildir. Mali kararlar vermeden önce nitelikli profesyonellere danışılmalıdır.