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Até 31 de maio de 2026, o valor líquido unitário das cotas da Classe I deste fundo foi confirmado em 25 dólares. Esse valor reflete a condição patrimonial dessa categoria específica de cotas no momento da avaliação. O documento mostra que os dados financeiros relevantes foram registrados conforme o formato exigido, oferecendo aos investidores uma referência transparente sobre o valor dos ativos.

Em 19 de junho, as ações dos EUA fecharam em alta na quinta-feira, com o Dow Jones Industrial Average inicialmente subindo 0,14%, o S&P 500 avançando 1,09% e o Nasdaq aumentando 1,91%. SpaceX (SPCX.O) caiu 3,56%, chegando a registrar uma queda de até 10% ao longo do dia. O setor de semicondutores permaneceu forte durante todo o dia, com Marvell Technology (MRVL.O) subindo 7,27%, Intel (INTC.O) avançando 10,64% e Micron Technology (MU.O) aumentando 8,7%.

Em 19 de junho, enquanto a SpaceX fazia sua estreia no mercado de ações, a Charles Schwab teve um dos cinco dias de negociação mais movimentados de seus 55 anos de história. "Ao relembrar os diversos eventos de mercado que vivenciamos nos últimos 50 anos, é realmente incrível que este IPO esteja entre os cinco maiores," disse o CEO da Charles Schwab, Rick Wurster, na quinta-feira. Ele observou que a demanda de investidores de varejo de todas as idades e origens foi impulsionada pelo nível de inovação que percebem na economia. Wurster mencionou que a Schwab lidou com aproximadamente 140.000 ligações de clientes relacionadas à negociação do primeiro dia.