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Bitget Futures : le guide complet

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2023-03-02
Bitget Futures : le guide complet

Officiellement reconnu comme un leader mondial du marché des dérivés crypto en termes de liquidité et d'intérêt ouvert, Bitget cherche à démocratiser l'univers des cryptomonnaies et à faciliter le trading de Futures. Le perfectionnement de l'expérience utilisateur est un principe au cœur de la conception de tous nos produits. Nos efforts ont été largement récompensés avec plus de 20 millions d'utilisateurs fidèles répartis dans une centaine de pays.

Lorsqu'il s'agit de trading de Futures crypto, vous pourrez toujours trouver votre compte sur Bitget : Bitget Futures USDT-M ou Bitget Futures USDC-M si vous préférez limiter les risques, Bitget Futures Coin-M ou Futures Grid Trading si vous êtes un féru de cryptomonnaies, ou encore le Copy Trade de Bitget si vous souhaitez simplement générer des revenus passifs avec un risque minimal. Et si vous êtes nouveau dans le monde des cryptomonnaies, ne vous inquiétez pas. Consultez ces guides pour vous lancer dans le trading de Futures crypto dès aujourd'hui :

Le Guide complet des Futures à marge USDT sur Bitget

Le Guide complet des Futures à marge USDC sur Bitget

Guide ultime des Futures à marge crypto de Bitget

Crypto Delivery Contracts: A Must-Have Manual For Traders

Qu'est-ce que le trading de Futures ?

Qu'est-ce que le trading sur marge ?

What are Perpetual Futures Contracts?

Know The Different Order Types

Nous savons qu'il est facile de se perdre parmi toutes les options disponibles, c'est pourquoi nous vous avons préparé ce guide complet sur le trading de Futures. Assurez-vous de lire attentivement chaque section ci-dessous !

Les trois aspects principaux que vous rencontrerez lorsque vous commencez à trader des Futures sont : le transfert de fonds sur votre compte Futures, la configuration des paramètres et la configuration des options d'affichage.

Comment transférer des fonds sur votre compte Futures

Chez Bitget, votre compte Futures est séparé de votre compte Spot pour une meilleure gestion des risques. Chaque fois que vous déposez des fonds sur votre compte Bitget, ils seront automatiquement transférés sur votre compte Spot.

Pour commencer à trader des Futures, vous devrez transférer des fonds de votre compte Spot à votre compte Futures en suivant les étapes ci-dessous :

Étape 1 : Choisissez votre type de contrat favori (par exemple : Bitget Futures USDT-M), puis cliquez sur Transférer dans le coin inférieur droit de l'écran.

Étape 2 : Chaque type de contrat nécessite un certain type de cryptomonnaie pour la marge. Les Bitget Futures USDT-M prennent en charge l'USDT, les Bitget Futures USDC-M prennent en charge l'USDC, et les Bitget Futures Coin-M prennent en charge le BTC, l'ETH, et l'EOS. Sélectionnez l'option appropriée, saisissez le montant que vous souhaitez transférer vers votre compte Futures, puis cliquez sur Confirmer.

Veuillez noter qu'en mode marge croisée, les fonds disponibles sur votre compte Futures seront utilisés pour tous vos trades. Si vous souhaitez surveiller de près les risques associés à un trade en particulier, il est préférable de passer au mode marge isolée, où la perte maximale est minimisée aux fonds disponibles sur le compte de marge isolée seulement.

Pour en savoir plus sur la marge croisée et la marge isolée, cliquez ici : Qu'est-ce que le trading sur marge ?

Lancer un trade

Maintenant que vous disposez de fonds sur votre compte Futures, vous pouvez commencer à trader immédiatement. Suivez ce guide détaillé pour placer votre premier ordre Futures :

Étape 1 : Choisissez la paire de Futures que vous souhaitez depuis la page de trading de Futures, par exemple BTCUSDT.

Étape 2 : Dans le coin droit de la page de trading de Futures, vous devriez apercevoir une fenêtre avec différentes options. Assurez-vous de sélectionner Ouvrir la position (ce qui signifie que vous créez un nouvel ordre). Dans l'exemple ci-dessous, le mode de marge sélectionné est la marge isolée.

Étape 3 : Supposons que vous voulez placer un ordre au prix du marché. Sélectionnez Marché, puis saisissez le montant de la marge.

Étape 4 : Ajustez l'effet de levier si nécessaire. Pour la paire BTCUSDT sur Bitget, l'effet de levier maximal est de 125x.

Étape 5 : Choisissez la direction de votre trade. Acheter long signifie que vous vous attendez à ce que le prix augmente, et vice versa.

Étape 6 : Une fois que vous avez atteint vos prévisions de profit, vous pouvez cliquer sur Fermer la position pour fermer le trade.

Gestion de vos ordres et positions

Profitez de diverses fonctionnalités pour augmenter le rendement de vos trades.

(1) Configuration du TP/SL après l'ouverture des positions : TP/SL est l'abréviation de Take Profit/Stop Loss.

Vous pourrez toujours ajuster le nombre de positions, le prix de déclenchement de vos ordres Trigger et le prix de déclenchement de vos ordres en cours pour permettre au système de fermer automatiquement vos positions.

Si vous tradez des Futures indépendamment, allez dans Position pour définir le prix auquel les profits ou pertes doivent être exécutés. Si vous êtes abonné au Copy Trade en un clic de Bitget, rendez-vous sur Mes copy trades et cliquez sur le bouton à côté de TP/SL pour définir le prix.

Si vous souhaitez créer des paramètres TP/SL différents pour des positions existantes, vous devrez tenir compte du nombre de contrats de vos positions ouvertes. Par exemple, si votre position est constituée de 100 contrats, vous pouvez prendre des profits de 10 $ pour 5 contrats, puis 11 $ pour 5 autres contrats, et ainsi de suite jusqu'à la clôture des 100 contrats.

(2) Définir les TP/SL lors de l'ouverture de nouvelles positions : Il suffit de cocher la case à côté de Take profit/Stop loss et de saisir le prix TP et/ou SL avant de placer l'ordre. Quelques remarques à prendre en compte :

• Dans le cas des ordres Trigger, les ordres TP/SL ne sont exécutés que lorsque l'ordre Trigger est entièrement exécuté. Pour en savoir plus sur les ordres Trigger, cliquez ici : What Is A Trigger Order?

• Dans le cas des ordres Limit, les ordres TP/SL sont exécutés en même temps que l'ordre Limit et sont du même montant que les ordres Limit ouverts. Si l'ordre Limit est partiellement ouvert, les ordres TP/SL seront eux aussi partiellement exécutés.

Vous pouvez définir uniquement un prix TP ou un prix SL. Il n'est pas obligatoire de définir les deux en même temps.

(3) Annuler des ordres en un clic :

Les ordres Trigger peuvent être annulés séparément pour les ordres Achat long, Fermer long, Ouvrir short et Fermer short. La configuration par défaut est Sélectionner tout, ce qui vous permet d'annuler tous les ordres Trigger en un clic. Vous pouvez également annuler tous les ordres Take Profit et Stop Loss en un clic.

(4) Inversion en un clic :

L'inversion en un clic permet d'inverser rapidement vos paramètres de Take Profit ou de Stop Loss lorsque le marché se retourne, ou que vous avez simplement besoin d'inverser votre position.

Avec l'inversion en un clic, votre position sera d'abord fermée au prix du marché et le même montant sera ensuite ouvert dans la direction opposée. Si vos fonds sont insuffisants pour ouvrir une position du même montant, les positions seront ouvertes selon le montant maximal disponible. En raison des marges et des conditions du marché, les opérations d'inversion peuvent ne pas aboutir dans tous les cas.

Il existe deux variantes :

- L'inversion inclut les ordres en attente : Dans ce cas, le montant de l'inversion est égal au montant total des positions ouvertes. Si les fonds sont insuffisants pour ouvrir des positions opposées du même montant, les ordres en attente seront annulés par ordre chronologique.

- L'inversion ne comprend pas les ordres en attente : Dans ce cas, le montant de l'inversion est égal au montant disponible sur votre compte. Les ordres en attente ne seront donc pas annulés.

(5) Ordres avancés :
Veuillez consulter le guide détaillé des types d'ordres les plus populaires ci-dessous :
Understanding The Different Order Types

Understanding The Different Order Types (Part 2)

Modifier les options d'affichage

Vous pouvez personnaliser les options d'affichage selon vos préférences :

• Paires de trading : naviguez de haut en bas pour passer d'une paire de trading à une autre.

• Prix : basculez entre le prix de référence et le prix du marché.

• Affichage : basculez entre l'affichage Original et TradingView.

• Graphique : déplacez-le vers la gauche, la droite ou le centre.

• La hauteur de la K-line (bougies) : ajustez le ratio d'affichage.

• Indicateurs : ajoutez ou supprimez-les à votre guise.

• Affichage : basculez entre le mode clair et le mode sombre.

• Code de couleurs : basculez entre le rouge pour la hausse/vert pour la baisse et le rouge pour la baisse/vert pour la hausse. L'option par défaut est rouge pour la baisse et vert pour la hausse.

Exclusivement pour les traders de Bitget Futures Coin-M :

Frais de financement

Les frais de financement permettent le fonctionnement optimal de Bitget Futures Coin-M.

La fixation des frais de financement vise à garantir que le prix de transaction des Futures Coin-M suive de près le prix de référence du sous-jacent grâce à l'échange régulier des taux de financement entre les parties long et short.

Remarques :

(1) Bitget ne facture aucun frais de financement. Ils sont perçus par les utilisateurs.

(2) Les frais de financement sont générés toutes les 8 heures, à 1h00, 9h00, et 17h00 (UTC+2). Vous ne devez régler des frais que si vous détenez une position à ces heures-là. Afin d'offrir une meilleure expérience utilisateur, nous calculerons les frais sans suspendre vos transactions. Par conséquent, il peut y avoir des retards dans le calcul des frais de financement pendant la période de règlement des frais. Par exemple, vous pourriez être facturé même si vous ouvrez ou fermez des positions à 1h00min05sec.

(3) Les frais de financement seront déduits de la marge fixe de la position de l'utilisateur, jusqu'à ce que le taux de marge de l'utilisateur soit égal au taux de marge de maintien et à un certain pourcentage du montant restant, et l'excédent ne sera pas facturé. Le taux de financement réel que les utilisateurs peuvent facturer dépend également du montant total déduit par le système du compte de la contrepartie.

Si l'effet de levier de l'utilisateur est relativement élevé, il se peut que le système ne facture pas certains frais de financement.

Calcul des frais de financement

(1) La formule de calcul des frais de financement que vous devez recevoir ou payer est la suivante :

Frais de financement = taux de financement * valeur de la position.

La valeur de votre position n'a aucun lien avec l'effet de levier ni avec la marge que vous avez allouée à la position :

(2) La formule de calcul du taux de financement est la suivante :

Taux de financement = moyenne de l'indice de prime (P) + fixation[taux d'intérêt (I) - moyenne de l'indice de prime (P), a, b]

L'indice du taux d'intérêt I = 0,01%. L'indice de prime reflète la relation de prime entre le prix du contrat et l'indice de prix Spot, et (P) fait référence à la moyenne actuelle de l'indice de prime. Sa formule est la suivante :

Indice de prime = [Max(0, impact sur la demande - indice de prix) - Max(0, prix de référence - impact sur l'offre)] / prix de référence

L'indice de prix est calculé et actualisé une fois par minute.

(3) Impacts sur l'offre et sur la demande.

Impact sur la demande = le prix moyen lorsque la file d'attente d'achat atteint la "marge d'impact notionnelle".

Impact sur l'offre = le prix moyen lorsque la file d'attente de vente atteint la "marge d'impact notionnelle".

(4) Marge d'impact notionnelle

La marge d'impact notionnelle fait référence au montant qui peut être tradé avec une marge de 200 USDT.

Sa formule est la suivante :

Marge d'impact notionnelle = 200 USDT / taux de marge de maintien minimal.

Exemple : Si le taux de marge de maintien minimal de BTCUSDT est de 0,5%,

alors la marge d'impact notionnelle de BTCUSDT = 200 USDT / 0,5% = 40 000 USDT.

PnL réalisé et PnL non réalisé

Trader des Futures apporte inévitablement des profits ou des pertes. Il existe deux types de PnL : le PnL non réalisé résultant de positions détenues, et le PnL réalisé dû à la liquidation.

(1) Le PnL non réalisé fait référence au profit potentiel de la position non fermée de l'utilisateur. Après la fermeture de la position actuelle au prix de référence, le PnL estimé changera en fonction de la fluctuation du prix de référence.

Pour les Bitget Futures USDT-M :

PnL long non réalisé = valeur de la position * nombre de positions * (prix de référence actuel - prix moyen d'ouverture)

PnL short non réalisé = valeur de la position * nombre de positions * (prix moyen d'ouverture - prix de référence actuel)

Pour les Bitget Futures Coin-M

PnL long non réalisé = valeur de la position * nombre de positions * (1/prix moyen d'ouverture - 1/prix de référence actuel)

PnL short non réalisé = valeur de la position * nombre de positions * (1/prix de référence actuel - 1/prix moyen d'ouverture)

Exemple : Lorsque le prix du Bitcoin était de 8 500 USDT, Jean a ouvert un long de 10 000 en Futures (paire BTCUSDT). Aujourd'hui, le prix de référence des Futures est de 9 000 USDT. Sans prendre en compte les frais, le PnL non réalisé de Jean est :

0,001 BTC * 10 000 (positions ouvertes) * (9 000 USDT/BTC - 8 500 USDT/BTC) = 500 USDT.

(2) Le PnL réalisé fait référence au PnL réel après la fermeture de la position. Il est calculé en fonction du prix d'ouverture et de fermeture de la position.

Pour les Bitget Futures USDT-M :

PnL long réalisé = valeur de la position * nombre de positions fermées * (prix de fermeture - prix moyen d'ouverture)

PnL short réalisé = valeur de la position * nombre de positions fermées * (prix moyen d'ouverture - prix de fermeture)

Pour les Bitget Futures Coin-M :

PnL long réalisé = valeur de la position * nombre de positions fermées * (1/prix moyen d'ouverture - 1/prix de fermeture)

PnL short réalisé = valeur de la position * nombre de positions fermées * (1/prix de fermeture - 1/prix moyen d'ouverture)

Exemple : Lorsque le prix du Bitcoin était de 8 500 USDT, Jean a ouvert un long de 10 000 en Futures (paire BTCUSDT). Aujourd'hui, le prix de référence des Futures est de 9 000 USDT. Sans prendre en compte les frais, le PnL non réalisé de Jean est :

0,001 BTC * 10 000 (positions ouvertes) * (9 000 USDT/BTC - 8 500 USDT/BTC) = 500 USDT.

Niveaux de position

(1) Marge de maintien par niveau de position

Afin d'éviter un impact sur la liquidité du marché lors de la liquidation de positions importantes, Bitget a implémenté un système de taux de marge par niveau de position. En d'autres termes, plus la position est importante, plus le taux de marge de maintien minimal est élevé et plus l'effet de levier maximal que l'utilisateur peut sélectionner est faible.

En mode marge isolée, le nombre de Futures, le niveau et le taux de marge de maintien minimal requis pour chaque position sont calculés séparément pour chaque direction de la position.

En mode marge croisée, le nombre de positions long et short détenues dans les deux sens est combiné en un seul niveau pour égaler le taux de marge de maintien correspondant.

(2) Marge de maintien

Le taux de marge de maintien est utilisé pour calculer la marge de maintien minimale requise pour maintenir ses positions ouvertes. Lorsque le taux de marge de l'utilisateur est inférieur ou égal à son taux de marge de maintien actuel, la liquidation ou la réduction de la position sera déclenchée.

Les formules de calcul sont les suivantes :

Taux de marge = (marge de la position + PnL non réalisé) / valeur de la position.

Valeur de la position = prix d'entrée * nombre de positions * prix de référence actuel

Bitget Futures Coin-M en mode marge croisée

• Les Futures Coin-M en mode marge croisée prennent en charge le mode de couverture.

• Le mode marge croisée fait référence à l'usage de tous les fonds du compte pour contrer les risques et éviter la liquidation. Toutes les positions ouvertes en mode marge croisée sont reflétées dans un PnL général.

• Les Futures Coin-M prennent en charge la couverture en mode marge croisée, c'est-à-dire que le profit non réalisé d'une position A peut être utilisé pour compenser la perte non réalisée d'une position B, et ainsi plusieurs contrats de paires de trading différentes peuvent limiter conjointement les risques.

Exemple : Avec ETH utilisé comme marge, si la position long BTCUSD gagne 10 ETH et que la position long ETHUSD perd 6 ETH, alors le compte ETH a réalisé un profit de 4 ETH.

Remarque : Les positions utilisant BTC comme marge ne pourront pas être couvertes par des positions utilisant ETH comme marge.

Prix de liquidation estimé

Le prix de liquidation estimé est le prix auquel les Futures et le PnL non réalisé ont atteint une certaine valeur, provoquant l'égalisation du taux de marge avec le taux de marge de maintien minimal.

Taux de marge (pour les Futures Coin-M de Bitget)

= (marge de la position + PnL non réalisé) / valeur de la position

= (marge de la position + PnL non réalisé) / (prix d'entrée * nombre de positions Futures / prix de référence actuel)

Taux de marge (pour les Futures USDT-M)

= (marge de la position + PnL non réalisé) / valeur de la position

= (marge de la position + PnL non réalisé) / (prix d'entrée * nombre de positions Futures / prix de référence actuel)

Taux de marge de maintien

Afin d'éviter un impact sur la liquidité du marché lors de la liquidation de positions importantes, Bitget a implémenté un système de taux de marge de maintien par niveau de position. En d'autres termes, plus la position est importante, plus le taux de marge de maintien minimal est élevé et plus l'effet de levier maximal que l'utilisateur peut sélectionner est faible.

En mode marge isolée, le nombre de positions Futures dans chaque direction, le niveau de position et le taux de marge de maintien minimal requis pour la position sont calculés séparément.

Créez un compte et commencez à trader des Futures sur Bitget !

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