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現物グリッド取引
Bitget
2022-04-29 18:39
Bitgetユーザーの皆様へ
グリッド取引とは何ですか？
グリッド取引とは、定量取引戦略の一種で、取引ボットがお客様に代わって現物取引での売買を自動化するものです。設定された価格帯の中で、あらかじめ設定された間隔で市場に注文を出すように設計されています。
変動の激しい暗号資産市場において、グリッド取引ボットは、人間の衝動性や感情に基づく恣意的な取引判断を回避するのに役立ちます。グリッド取引ロボットは、あらかじめ設定された安値買い、高値売りの取引戦略を実行します。
実際には、グリッド取引ロボットは、安値買いと高値売りの振動価格範囲内の事前設定された間隔で、一連の買い/売り注文を実行します。
リスクアラート
グリッド取引は取引ツールであり、Bitgetからの金融または投資アドバイスと見なすべきではありません。グリッド取引の利益は、一方的な市場や誤った価格間隔の影響を受けやすいものです。グリッド取引の戦略は、市場の状況に応じて調整することができます。
グリッド取引は、お客様の判断と責任でご利用ください。本機能の使用により発生するいかなる損失に対しても、Bitgetは責任を負いかねます。ユーザーは、グリッド取引ガイドラインを読んだ上で、自身のリスク許容度を十分に判断し、合理的な意思決定を行うようにしてください。
現物グリッド取引の始め方
- ナビゲーションバーの[ストラテジー取引] - [現物グリッド]をクリックし、以下のページにアクセスします。
- 取引ペアを選択します。
- グリッドストラテジーの作成
3.1 AIストラテジーの作成 (最も簡単な注文方法です)
過去7日間の取引ペアのバックテストデータに基づき、AIストラテジーが現在のマーケットに最も適したパラメータを推奨してくれます。
このストラテジーを使用することにより、このグリッド取引ボットに投下する資金量だけが問題となります。。。
3.2 手動作成
基本設定
- 下限価格：グリッド取引価格帯の下限。市場価格が下限価格より低い場合、システムは注文を執行しなくなります。
- 上限価格：グリッド取引価格帯の上限。市場価格が上限価格より高い場合、システムは注文を執行しません。
- グリッドの数：価格帯を分割して表示します。
- 投資する銘柄：単一または複数の暗号資産への投資を選択することができます。
- 利用可能額：現物口座の利用可能残高です。
アドバンス設定
- Trigger Price（トリガー価格）：グリッド注文は、最新価格が挿入したトリガー価格に達したときにトリガーされます。
- 利確価格：直近の市場価格が利確価格に達すると、グリッドの動作が停止します。
- 損切り価格：最新の市場価格が損切り価格に達すると、グリッドの動作が停止します。
- 始値制限：最初の注文の平均取引価格と注文発注価格の差を一定の範囲に制限するためのパラメータです。(暗号資産市場のボラティリティにより、約定価格は注文時に想定した価格と異なる場合があります。始値制限を設定し、スリッページを抑制することをお勧めします)。
現物グリッド取引で使用する資産
現物Grid取引では、お客様の現物口座にある資産を利用します。現物取引で購入した暗号資産や注文は、現物取引の[オープンオーダー]と[注文履歴に表示されます。なお、相場変動により初期資金が不足する場合がありますので、ご注意ください。
現物グリッド取引の注文を確認するには？
- 実行中の注文の場合
グリッド作成後、[進行中]タブをクリックすると、進行中および保留中のグリッド注文を確認することができます。
2.終了の場合 [終了] をクリックすると、グリッドの運用を終了することができます。すべての利益は、市場価格で直ちに決済されます。
- 過去の注文について
[履歴]タブをクリックすると、グリッドの取引履歴を確認することができます。
例
BTC/USDTのペアを例にして説明します。ストラテジーパラメーターが以下のように設定されているとします。
上限価格：60,000USDT
下限価格：40,000USDT
グリッド数: 5 (算術)
投資額：10,000 USDT
現在のBTC/USDTの価格：50,000 USDT
上記のパラメータにより、本ストラテジーの価格構成は、（USDT）：60000、56000、52000、48000、44000、40000に配置されることになります。
現物グリッド取引は通常のグリッドを使用します。注文は上のグリッドから下のグリッドに向かって注文されます。買い注文が成立すると、その上のグリッドに売り注文が発注されます。
上限価格が 60,000 USDT に設定されているため、グリッド戦略は 56,000 USDT で買い注文を出すことから始まります。この買い注文の価格は現在の価格（50,000 USDT）よりも高いので、理論的にはすぐに埋まることになります。56,000の注文が満たされた後、新たに60,000USDTの売り注文が出されます。
52,000 USDT の買い注文が満たされると、それに応じて 56,000 USDT の売り注文が発注され、48,000 USDT グリッドに到達します。現在の価格は 50,000 USDT なので、48,000 の買い注文は満たせず、したがって 52,000 USDT には注文が入りません。同様に、44,000 および 40,000 USDT の買い注文は満たされません。
このようにグリッド取引は、注文と取引手数料の支払いに実際に必要な基本通貨の量を計算します。そして、グリッドに必要な基本通貨を購入するために、自動的に成行注文を出します。グリッド戦略が正常に起動されると、注文の配置は以下のようになります。
現在の価格が 48,000 USDT まで下がると、買い注文が発注され、52,000 USDT に売り注文が出されます。
市場価格が52,000USDTまで引き戻されると、売り注文が発注され、48,000USDTで買い注文が出され、安値買いと高値売りが行われます。
BTC価格が60,000USDT以上に上昇するか、40,000USDTを下回ると、このストラテジーは停止されます。
価格が設定した価格帯に戻ると、ストラテジーは再開されます。
よくある質問
1. 通常のグリッドの初期購入には何が含まれますか？
主に買い注文を出すために必要な基準通貨量と、ストラテジーを稼働させるために確保する取引手数料が含まれています。
2. なぜ、取引手数料を事前に入金する必要があるのですか？
ストラテジー稼働中に価格が下落した場合、売買手数料の予約として基軸通貨を購入し続けるためです。
3. なぜストラテジーが終了してしまうのですか？
- ユーザーは[終了]をクリックすることで、進行中の注文を手動で終了させることができます。
- 現物取引ページでグリッド取引注文を手動でキャンセルしたため、グリッド取引ストラテジーが終了してしまった。
- 市場価格が設定したストップトリガー価格に到達した。
- ストラテジーの取引ペアが上場廃止になった、または近々上場廃止になる予定である。
- ストラテジーに設定した注文数が、その取引ペアで発注可能な最大数に達した。
- 現物ウォレットの残高が不足しており、注文が出せない。
4. 現物グリッド取引で利用できる資産は何ですか？
現物ウォレットにある利用可能な資産です。
5. 現物注文はどのような方式で発注されますか？
- 現物取引の注文は、2つのモードで発注されます。
- 算術モードでは、各グリッドに等しい価格差があります。
- 幾何学モードでは、各グリッドの価格差の比率が等しくなります。つまり、「最高値と最安値の比率（最高値/最安値）」は常に同じになります。
6. 現在の投資用市場価格はいくらですか？
暗号資産市場の変動が激しいため、初回購入時の大きなスリッページを避けるために、投資用の現在の市場価格を設定し、初回購入時のスリッページを一定の範囲内に抑制することができます。
7. 利益はどのように計算されるのですか？
グリッド利益
グリッドの利益 ＝ グリッドの価格間隔 × 最小値（グリッドの買い数量、グリッドの売り数量）
グリッド利益合計 ＝ 全グリッドの利益合計
フローティング損益
フローティング損益 ＝（現在値 - 平均購入価格）× 現在ポジション数
合計利益
総利益 ＝ グリッド利益 ＋ フローティング損益
8. 裁定取引時間の計算方法は？
どのグリッドでも、最安値で通貨を購入し、最高値で売却することが完了した時が裁定取引時間となります。通常のグリッドでは、裁定取引時間はグリッド取引戦略での売却時間となり、 "注文履歴 "から確認することができます。
9. トリガー価格とは何ですか？
グリッド注文は、最後の価格が入力したトリガー価格より上昇または下降したときに実行されます。
10. ストップトリガーとは何ですか？
利益確定：最高値、最終価格、トリガー価格より高くなければなりません。最新の市場価格が利確価格に達すると、グリッドの動作が停止します。
損切り：最低価格、最終価格、トリガー価格より低くなければなりません。最新の市場価格が損切り価格に達すると、グリッドは動作を停止します。
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