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Qu'est-ce que le trading de Futures ?

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2022-11-14
Qu'est-ce que le trading de Futures ?

Le marché des Futures comprend de multiples aspects. Il offre de nombreuses opportunités d'investissement grâce à une variété infinie d'options pour l'actif sous-jacent. Dans le meilleur des cas, les Futures aident les traders à optimiser l'utilisation de leurs actifs grâce à l'introduction de la marge et de l'effet de levier, à couvrir les risques de leur portefeuille, et à lisser les turbulences du marché.

Que sont les contrats Futures ?

Un contrat Futures est tout simplement un accord entre deux parties pour trader un actif particulier, à une date future spécifique et à un prix convenu. Chaque contrat Futures doit contenir les éléments suivants :

  • L'actif sous-jacent : le sous-jacent est la "source" de la valeur. Un contrat Futures peut être conclu sur des matières premières, des actions, des taux d'intérêt et même des monnaies numériques.

  • La date d'échéance.

  • La méthode de règlement : doit-on livrer l'actif sous-jacent à l'échéance du contrat Futures, ou doit-on payer la valeur du sous-jacent en cash ?

Comment fonctionnent les Futures ?

Les Futures fonctionnent comme une spéculation sur les prix futurs du sous-jacent. Les acheteurs peuvent soit parier sur une hausse des prix et ouvrir une position long, soit parier sur une baisse des prix et ouvrir une position short. Les positions ouvertes sur les marchés des Futures reflètent la confiance collective envers le secteur sous-jacent. Les gestionnaires de portefeuille se tournent généralement vers les Futures pour réduire efficacement et économiquement leur exposition aux autres actifs.

Investir dans les Futures

Les Futures étant des produits de trading plus sophistiqués, l'investissement dans les Futures doit être réalisé en toute connaissance de cause. Il est important de se familiariser avec les types de contrats et de déterminer clairement votre mode de règlement préféré (physique ou en cash).

Futures classiques et perpétuels

La plupart des contrats Futures sont classiques, c'est-à-dire que leur date d'échéance est spécifiée dans le contrat. Si le prix du contrat se rapproche du prix Spot à l'approche de la date de règlement, toutes les positions liées expirent (ce qui signifie qu'elles sont réglées).

À l'inverse, les contrats perpétuels ne comportent pas de date d'expiration. Les traders peuvent conserver leurs positions indéfiniment et les clôturer à tout moment. De plus, les contrats perpétuels sont vendus au prix de l'indice d'un actif, qui est égal au prix moyen de cet actif particulier par rapport à son prix Spot et à son volume de trading. Par conséquent, ces types de Futures sont le plus souvent tradés à un prix très proche du prix Spot sous-jacent.

Marge et effet de levier

Deux concepts que tous les traders de Futures vont rencontrer sont la marge et l'effet de levier. La marge est le montant du capital que les traders doivent déposer sur leur compte de marge avant d'ouvrir une nouvelle position. L'effet de levier est le montant du capital que vous pouvez emprunter pour amplifier votre pouvoir d'achat ou de vente (jusqu'à 125X). Le levier est emprunté contre un collatéral, qui est la preuve de la capacité d'un trader à honorer ses obligations contractuelles.

Les exigences de marge et les niveaux d'effet de levier varient selon les plateformes et les paires de trading, mais les règles restent les mêmes : plus la volatilité du sous-jacent est faible, plus l'effet de levier disponible pour ses contrats Futures est élevé.

Trader des Futures crypto avec Bitget

Lancée en 2018, Bitget est la première et la plus importante plateforme de copy trading crypto sur le marché, et figure actuellement dans le top 5 mondial en matière de trading de dérivés crypto. En mai 2019, Bitget a lancé le premier produit Futures USDT-M de l'industrie. Par rapport aux Futures Coin-M, les Futures USDT-M sont plus faciles à utiliser pour les novices et n'exigent pas des investisseurs qu'ils détiennent les actifs correspondants pour acheter long ou vendre short. En juillet 2021, dans le cadre d'un partenariat avec Circle, Bitget a également été la première plateforme d'échange crypto à lancer des Futures USDC-M. À ce jour, Bitget prend toujours en charge les Futures USDT-M, USDC-M et Coin-M.

Pour des instructions plus détaillées, consultez nos guides complets sur le trading de Futures :

Guide complet des Futures à marge USDT sur Bitget

Guide complet des Futures à marge USDC sur Bitget

Guide complet des Futures à marge crypto sur Bitget

Nous demandons aux utilisateurs de se conformer rigoureusement à nos exigences en matière de marge. Nous avons d'ailleurs introduit une marge de risque pour aider les utilisateurs à mieux se prémunir face au risque de liquidation. Une autre caractéristique unique de Bitget réside dans le fait que les pertes et profits sont réglés en temps réel, ce qui constitue la garantie d'un système de données sophistiqué et précis. Les traders pourront gérer leur compte en fonction du marché, ce qui leur permettra d'améliorer en permanence leurs connaissances et leurs compétences en matière de trading.

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