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Introduction au Grid Trading

Introduction au Grid Trading

Débutant
2023-02-08 | 5m

Qu’est-ce que le Grid Trading ?

Le Grid Trading est un outil stratégique qui automatise l'achat et la vente de cryptomonnaies à des intervalles prédéfinis dans une fourchette de prix déterminée. Le Grid Trading a tendance à être plus efficace sur les marchés volatils, lorsque le prix fluctue à intervalles spécifiques. De cette façon, le Grid Trading a pour vocation de réaliser des profits à partir de faibles variations de prix.

Le Grid Trading peut aider à trader de manière rationnelle. En effet, dans la pratique, les bots (abréviation de robots) de Grid Trading exécutent une série d'ordres d'achat et de vente à un intervalle prédéfini dans une fourchette de prix oscillante pour acheter au plus bas et vendre au plus haut. Comme ces opérations se déroulent de manière automatisée et sur la base de paramètres prédéfinis, elles permettent au trader d'éliminer la partie émotionnelle du trading et donc d'éviter des pertes inutiles dues à des prises de décision motivées par la FOMO (peur de rater quelque chose), la FUD (peur, incertitude, doute), l'avidité, l'espoir, ou par tout autre mécanisme irrationnel.

Comment fonctionne le Grid Trading ?

Avec un bot, vous pouvez définir une série d'ordres d'achat et de vente dans les deux directions de prix. Lorsque le prix baisse jusqu'à votre objectif prédéfini, un ordre d'achat est exécuté, et un ordre de vente est créé sur la grille suivante. Lorsque le prix remonte ensuite jusqu'à la grille suivante, l'ordre de vente est exécuté et un profit est réalisé grâce à la différence de prix.

Introduction au Grid Trading image 0

Prenons l'exemple de Jade qui aime trader la paire BTC/USDT sur le marché Spot, et qui a identifié une fourchette de trading par le biais d'une analyse technique avec un niveau de résistance à 30 000 USDT, et un niveau de support à 20 000 USDT.

Jade souhaite utiliser une grille pour pouvoir tirer profit de la fourchette en question, et identifie les points à partir desquels elle souhaite créer une grille.

Elle établit sa grille comme suit :

Prix Market : 26 000 USDT

Prix supérieur : 30 000 USDT

Prix inférieur : 20 000 USDT

Nombre de grilles : 5

Montant investi : 10 000 USDT

Le système va maintenant calculer où les ordres doivent être placés, et la taille de l'ordre d'achat/de vente. Dans ce scénario, cela se traduit comme suit :

30 000 USDT : vendre

27 500 USDT : vendre

26 000 USDT : prix Market (aucun ordre créé)

25 000 USDT : acheter

22 500 USDT : acheter

20 000 USDT : acheter

Résultat 1 :

Si le prix atteint 25 000 USDT, un ordre d'achat est exécuté, et un ordre de vente est créé dans la grille suivante. Lorsque le prix atteint 27 500 USDT, un ordre de vente est exécuté et un nouvel ordre d'achat est créé à 25 000 USDT. En mettant en place cette stratégie de Grid Trading, des profits ont été réalisés grâce à la différence de prix.

Résultat 2 :

Si le prix monte d'abord à 27 500 USDT, aucun ordre d'achat ou de vente ne sera déclenché, car il n'y a tout simplement pas de position ouverte. Cependant, lorsque le prix atteint 30 000 USDT, un ordre de vente est créé à 30 000 USDT et un ordre d'achat à 27 500 USDT, ce qui a pour effet de mettre la grille en action.



Que se passe-t-il si le prix dépasse les limites que j'ai fixées ?

Le bot de grille ne fonctionnera que dans les limites de prix supérieures et inférieures qui ont été configurées. Lorsque le prix du BTC dépasse 30 000 USDT ou tombe en dessous de 20 000 USDT, la stratégie sera suspendue et aucun nouvel ordre ne sera créé par le bot.

Dans ce cas, vous pouvez soit clôturer la stratégie de Grid Trading, soit attendre que le prix revienne dans la fourchette que vous avez définie, auquel cas la stratégie reprendra.

Remarque : lorsque vous suspendez votre stratégie, cela ne signifie pas pour autant que vos positions seront automatiquement clôturées. Pour ce faire, vous devez cocher la case prévue à cet effet pour clôturer la position à la fin de votre stratégie.

Grid Trading Spot - FAQ

Q : Qu'est-ce que le Grid Trading Spot ?

R : Le Grid Trading Spot est une stratégie consistant à acheter bas et à vendre haut. Elle est adaptée à des marchés fluctuants. La stratégie fonctionne automatiquement en fixant une fourchette de prix et en divisant systématiquement les fonds en parts égales. Elle achète par lots lorsque le prix baisse et vend par lots lorsque le prix augmente. Ce faisant, elle tire parti des fluctuations de prix et réduit le coût à long terme de ses investissements.

Q : Quelles sont les conditions de marché idéales pour le Grid Trading Spot ?

R : La stratégie fonctionne mieux lorsque le prix oscille à l'intérieur d'une certaine fourchette, au sein d'un marché latéral. Dans ce cas, le Grid Trading génère des profits en achetant à prix bas et en vendant à prix élevé de manière répétée.

Q : Les profits issus du Grid Trading sont-ils réglés dans la devise de base ou dans la devise de cotation ?

R : Les profits sont réglés dans la devise de cotation. Dans une paire de trading, la devise de gauche est appelée devise de base, tandis que celle de droite est appelée devise de cotation. Si l'on prend l'exemple de BTC/USDT, les profits générés grâce au Grid Trading Spot seront réglés en USDT.

Q : Quelles sont les paires de trading adaptées au Grid Trading ?

R : Si vous êtes un trader débutant, les paires de trading courantes telles que BTC/USDT et ETH/USDT pourraient être une option judicieuse. Si vous connaissez bien le Grid Trading, vous pouvez essayer de réaliser des profits sur d'autres actifs volatils. Il faut toutefois garder à l'esprit que des rendements élevés s'accompagnent de risques importants.

Q : Le Grid Trading Spot est-il toujours rentable ?

R : Vous pouvez toujours réaliser des profits si le prix évolue dans la fourchette spécifiée, mais dans le cas d'une perte latente en période de marché baissier, vous pouvez subir des pertes importantes lorsque le prix continue de chuter.

Q : Pourquoi le système achète-t-il automatiquement la devise de base de la paire au début du trading ?

R : Il est nécessaire d'acheter un certain montant de la devise de base au tout début de la stratégie afin de pouvoir ensuite le revendre et réaliser des profits lorsque le prix augmente.

Q : Comment est calculé le montant de la devise de base achetée au début de la stratégie ?

R : Montant de la devise de base achetée = Nombre d'ordres de vente en attente * Montant de la devise de base dans chaque grille.

Q : Est-il possible d'utiliser un stop loss dans le cadre du Grid Trading ?

R : Oui. Vous pouvez définir un prix stop loss dans les paramètres avancés. Lorsque le prix de transaction de l'actif sous-jacent est inférieur au prix stop loss, le bot vendra automatiquement l'actif pour empêcher davantage de pertes et sécuriser vos fonds.

Q : Est-il possible d'utiliser un take profit dans le cadre du Grid Trading ?

R : Oui. Le prix limite maximal à l'intérieur de la fourchette de trading est également le prix take profit de l'actif sous-jacent.

Q : Est-il possible que les frais soient plus élevés que les profits réalisés grâce au Grid Trading ?

R : Non. Le Grid Trading Spot ne permet de créer un ordre que si les profits sont supérieur aux frais. En principe, vous ne pouvez donc pas payer de frais supérieurs à vos profits.

Q : Est-ce que je gagnerai plus s'il y a plus de grilles ?

R : Non. Profit de grille = Différence de prix à l'intérieur d'une seule grille * Montant d'achat d'une seule grille * Nombre d'ordres de vente exécutés. La formule montre que la condition préalable à la réalisation d'un profit est que le prix évolue toujours à l'intérieur de la fourchette prédéfinie. Le facteur le plus important pour maximiser votre profit est d'augmenter le nombre de transactions exécutées et le profit d'une seule grille. Un trop grand nombre de grilles pour un montant fixe d'actifs réduira la différence de prix et le montant d'achat d'une seule grille, ce qui diminuera votre profit par transaction. Il est donc essentiel de disposer d'un nombre adéquat de grilles pour obtenir des profits plus importants.

Q : Mes gains seront-ils plus élevés si j'utilise une fourchette de prix plus large ?

R : Non. Profit de grille = Différence de prix à l'intérieur d'une seule grille * Montant d'achat d'une seule grille * Nombre d'ordres de vente exécutés. Si vous fixez une fourchette large, il y aura peut-être moins de transactions remplies. Définir un nombre de grilles et une fourchette qui conviennent est un art qui requiert à la fois de l'expérience et de la créativité.

Q : Est-ce possible de gagner de l'argent grâce au Grid Trading ?

R : Comptant parmi les stratégies de trading les plus connues, le Grid Trading a permis à de nombreux utilisateurs d'engranger des profits. Vous pouvez voir les rendements des autres utilisateurs dans le classement du Grid Trading.

Q : Que se passe-t-il si j'exécute une stratégie de Grid Trading pendant trois jours et que je n'obtiens que peu de résultats ? Dois-je l'arrêter ?

R : Soyez patient et laissez le temps faire son œuvre. Il est tout à fait normal de ne constater que des gains minimes si vous exécutez la stratégie pendant trois à cinq jours. Accordez-lui un mois et voyez comment votre stratégie évolue. Vous pouvez également échanger avec d'autres utilisateurs pour voir s'il est possible d'augmenter vos profits en ajustant certains paramètres.

Avertissement

Les informations fournies ci-dessus ne constituent pas un conseil financier mais sont destinées à des fins pédagogiques et de divertissement. Veuillez faire preuve de vigilance ou consulter un conseiller financier avant d'investir dans des actifs numériques.

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