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10:00
El cofundador de F2Pool, Wang Chun, aumentó nuevamente sus tenencias en las últimas 6 horas, adquiriendo 9.937 ETH y 147,5 WBTC.BlockBeats News, 26 de junio, según ChainInfo, el cofundador de F2Pool, Wang Chun, retiró 9937 ETH (15,5 millones de dólares) + 147,5 WBTC (8,7 millones de dólares) de una exchange en las últimas 6 horas y después los depositó en Spark. Desde que BTC cayó por debajo de 60.000 dólares y ETH bajó de 1.700 dólares a principios de mes, ha ido comprando la caída, adquiriendo aproximadamente 65.700 ETH (111 millones de dólares) + 966 WBTC (60,29 millones de dólares). El precio de BTC ronda los 62.400 dólares, y ETH está cerca de 1660 dólares. Todo el WBTC y aproximadamente la mitad del ETH han sido depositados en Spark, mientras que la otra mitad del ETH ha sido apostada en Ethereum.
10:00
Wang Chun retiró 9937 ETH y 147.5 WBTC de una exchange y los depositó en Spark.Según Foresight News, de acuerdo con el monitoreo de Yujin, el cofundador de F2Pool Wang Chun retiró en las últimas 6 horas 9937 ETH (aproximadamente 15,5 millones de dólares) y 147,5 WBTC (aproximadamente 8,7 millones de dólares) de un exchange y los depositó en Spark. Desde principios de este mes, cuando BTC cayó por debajo de 60 mil dólares y ETH por debajo de 1700 dólares, ha estado comprando estratégicamente alrededor de 65.700 ETH (aproximadamente 111 millones de dólares) y 966 WBTC (aproximadamente 60,29 millones de dólares), calculando BTC en aproximadamente 62.400 dólares y ETH en alrededor de 1660 dólares. Todos los WBTC y aproximadamente la mitad de los ETH fueron depositados en Spark, mientras que la otra mitad de ETH fue depositada en staking de Ethereum.
09:57
La ventana de diferencia entre TTF y Brent emerge, y la sensibilidad del gas respecto al petróleo aumenta significativamente durante la crisis.⑴ El análisis de ICIS muestra que durante el cierre del Estrecho de Ormuz, la volatilidad diaria real del TTF aumentó del 3,2% previo a la crisis al 7%, mientras que Brent subió del 1,8% al 4,4%. La elasticidad de la volatilidad del TTF ante el riesgo geopolítico es notablemente mayor que la del crudo; el valor beta del modelo de regresión pasó de 0,78 antes de la crisis a 1,11 después, es decir, cada 1% de movimiento en Brent genera un aumento de la volatilidad en TTF del 0,78% al 1,11%.⑵ Al inicio de la semana 26, las reservas de gas natural en Europa sólo estaban llenas al 46%, el nivel más bajo en esta época desde 2021 y 10 puntos porcentuales por debajo de lo proyectado para 2025. Si la velocidad neta de inyección entre mediados de mayo y mediados de junio se mantiene, para principios de noviembre el almacenamiento sólo alcanzará el 70%, lo que representa un déficit de unos 8 mil millones de metros cúbicos, entre 10 y 25 mil millones menos que en años anteriores.⑶ Para alcanzar los niveles históricos de almacenamiento, Europa necesita atraer aproximadamente 150 barcos adicionales de LNG (cada uno con 100 millones de metros cúbicos), lo que equivale a agregar 33 barcos adicionales por mes entre ahora y noviembre. El déficit de suministro global de LNG entre junio y julio ronda las 1,6 millones de toneladas; en el tercer trimestre, si Asia aumenta la competencia debido a altas temperaturas causadas por El Niño, el riesgo de suba de precios para TTF se acumulará aún más.⑷ En el mercado de crudo, los inventarios de petróleo de la OECD han caído a mínimos de varias décadas; la producción de Medio Oriente se redujo en aproximadamente 11,25 millones de barriles por día con respecto a antes del conflicto, sumando más de mil millones de barriles que desaparecieron del mercado entre mayo y junio. La demanda futura de reposición provendrá de reservas estratégicas, inventarios de emergencia de la OECD y stock de las refinerías.⑸ El margen alcista para Brent está parcialmente limitado por la destrucción de demanda y el crecimiento de la oferta fuera de OPEC+. La IEA espera que la producción no-OPEC+ aumente en 1,7 millones de barriles diarios para 2026, 440 mil barriles por día más que la previsión inicial de este año. ICIS estima que el precio de Brent caerá un 8,4% entre julio y octubre y el TTF bajará un 3,9% en el mismo periodo.⑹ Dado que los fundamentales del gas permanecen sólidos mientras el riesgo alcista del crudo está relativamente limitado, los inversores pueden considerar una estrategia cruzada de ir largo en TTF y corto en Brent para reducir el riesgo direccional macroeconómico. Sin embargo, deben esperar a que la correlación entre ambos retorne a niveles previos a la crisis para maximizar las ganancias.
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