暗号通貨現物取引におけるリスク管理

私たちは、90％のトレーダーが損をしていることを見てきました。それは、彼らの戦略が悪いからではなく、最も重要な取引スキルであるリスク管理が欠けているからです。暗号トレーダーとして、リスク管理は他の戦略を学ぶ前に、最初に学ぶべきスキルであるはずです。取引で最も重要なスキルであるリスク管理ができていないと、日々の取引で常に大きな損失を出し、口座が吹き飛ぶ危険性さえあります。この記事では、現物取引におけるリスク管理の方法についてご案内します。

まずは、現物市場の特徴についてお話ししましょう。

現物市場では、資産を市場のレートで取引することができます。取引は、暗号通貨現物市場で買い手と売り手の注文が成立した後、「その場で」支払われます。現物市場には、買い手、売り手、およびオーダーブックが必要です。

現物市場を定義するいくつかの明確な特徴があります。

- 金融商品の受け渡しは直ちに発生し、遅延はないです。

- 金融商品の価格設定は、株式市場の現在の現物レートで決済が発生する取引価格を決定します。

- さらに、お金は即座に移転されます。

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現物市場で取引する際の潜在的なリスクについて見てみましょう。

- 暗号通貨は不安定な性質を持ち、市場のセンチメントが突然変化するため、価格が急激に変動します。暗号通貨の価値は、数百ドルから数千ドル単位で急速に下落することがよくあります。

- 暗号通貨はその非中央集権的な性質から、現在、政府や中央銀行による規制を受けていないです。

- 政府の監督から解放されるように設計されているため、ピアツーピアインターネットプロトコルの代わりに監視されているのです。

- 暗号通貨は暗号マネーであるため、ハッカーや人為的なミス、技術的なミスに弱いです。

- また、フォークや中止の影響を受ける可能性があります。ハードフォークと中止は、暗号通貨取引に関連する2つの追加的な危険性です。ハードフォークの間、基礎となる市場が正しい価格設定を提供しない場合、取引を停止することがあります。ハードフォークにより、価格の乱高下が著しくなる可能性があります。

あなたはすでにこれを知っているかもしれません：取引における最も重要なルールの 1 つは、失うわけにはいかないお金で決して取引しないことです。 借りたお金での取引は、パニックに陥り、お金を回収してお金を借りた人に支払う入札で多くの損失を被る可能性があるため、決してしないようにお勧めます。もう 1 つのルールは、取引ごとにアカウントの1 ～ 3%を超えて使用しないことです。さて、どのようにルールに従うことができますか？ 以下の戦略を使用することをお勧めします。

あまりにも多くの取引に対して、少数の質の高い取引を常に心がける

オーバートレードを行うトレーダーは、多くの場合、最も多くの時間とお金を失います。収益性の高い取引の鍵は、量よりも質を優先することです。すべての市場状況があなたの計画に有利になるわけではありません。自動スキャルピングは市場が穏やかなときに効果を発揮しますが、スイング トレードは大きなトレンドがあるときに最も効果的です。

低レバレッジを使う

注文サイズを大きくし、ロングまたはショートの柔軟性を提供するため、マージンはトレーダーによって広く使用されています。ただし、レバレッジをかけすぎると、取引が成熟する時間がなくなり、ポジションを決済すると初期投資額をすべて失うリスクがあります。

取引所によっては最大100倍のレバレッジを提供しているとはいえ、1％でも不利に動けば口座が消失してしまうこともあります。それよりも、x3 のレバレッジを活用する方が理にかなっています。これにより、利益を増やすことができる一方で、損失した取引を終了するための十分な安全網を得ることができます。

ストップロス + テイクプロフィット

ストップロス実行注文は、価格が特定のバリアまで下がったときにポジションを終了します。 一方、テイクプロフィット注文は、価格が特定のレベルに達したときにオープンポジションをクローズする実行可能な注文です。 どちらのリスク管理戦略もうまく機能します。 ストップ ロスは、利益のない取引での取引を防ぎますが、テイク プロフィットは、市場が不利になる前に取引を終了することを可能にします。

ストップ ロスを使用するトレーダーは、使用しないトレーダーよりも収益性が高い可能性があります。 取引にストップロスを設定すると、取引がうまくいかなかった場合に失うリスクを事前に知ることができるため、リスクを効果的に管理するのに役立ちます。

チャート上で、重要な支持線と抵抗線に注意し、事前に取引を計画する。リスクと利益の比率を計算した上で、利益確定の目標を設定する。傾向が強い時は、ポジションを増やすか、途中でスケールアウトして利益を確定させることができます。

ポジションサイジング

ポジションサイジングは、現物または暗号通貨トレーダーが任意の時点でどれだけのコインまたはトークンを購入できるかを決定します。暗号通貨市場は非常に不安定であり、多くの利益を実現する可能性があるため、ほとんどのトレーダーは贅沢な利益を上げるためにアカウントの50～100%以上を投資したくなりますが、これは特に取引がうまくいかない場合、厳しい財務リスクを抱えることになります。

A = ((スタックサイズ * 取引ごとのリスク) / (エントリー価格 - ストップロス)) * エントリー価格

例えば、30,000ドルを目標に、USDTでBTCを購入したいとします。私たちのパラメータは次のようになります。

スタックサイズ：10,000ドル

取引あたりのリスク： 1％

エントリー価格: 23,500ドル

ストップロス：19,500ドル

つまり、エントリー額は次のようになります。

A= ((10,000 * 0.01) / (23,500 - 19,500)) * 23,500 = 587.5ドル

この取引に投資する理想的な金額は587.5ドルです。しかし、ストップロスにより、決められたレベルに達すると取引が停止されるため、リスクは1%のみです。

リスク/報酬の比率

リスクと報酬の比率は、潜在的なリターンと関連するリスクを比較します。取引では、リスクによってポジションの収益性が高まることがあります。リスク/報酬の比率を知ることで、取引を行うかどうか、また利益が出ない場合に判断することができます。リスク/報酬の比率は次のように計算されます。

RRR = (目標価格 - エントリー価格) / (エントリー価格 - ストップロス)

前回の図解より：

エントリー価格 23,500ドル

ストップロス： 19,500ドル

目標価格：30,000ドル

比率は次のようになります：

R = (30,000 - 23,500) / (23,500 - 19,500) = 1.62 または 1:1.62

1:1.62 の比率は適切です。当社は、1:1 より低い比率で取引しないようトレーダーにお勧めします。

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Bitget取引所と他の取引所の比較

暗号通貨現物取引で効果的にリスクを管理する方法と、取引中の過度損失を回避する方法を紹介しました。暗号通貨取引は、参入と撤退のタイミングを知り、過度な取引を避けるなど、効果的にリスクを管理することができれば、難しいものではありません。

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免責事項： この記事は教育目的のみであり、投資アドバイスとして作成されたものではありません。投資に関する決定は、有資格の専門家に相談されることをお勧めします。