Инструмент умного трейдера : Торговля по фьючерсным сеткам на Bitget
В дополнение к Bitget Spot Grid Trading , который был недавно выпущен , в июне этого года команда Bitget успешно разработала еще один инструмент автоматической торговли для наших дорогих фьючерсных и маржинальных трейдеров. Мы гордимся тем, что являемся одной из очень немногих криптоторговых платформ, которые предоставляют как спотовую торговлю, так и фьючерсную торговлю. Получайте удовольствие, ведя эффективную и менее напряженную торговлю криптовалютой с Bitget Futures Grid Trading!
Торговля по фьючерсной сетке
Есть некоторые основные элементы, которые применимы как к фьючерсной, так и к спотовой сетке. Однако для торговли по фьючерсными сеткам требуется более грамотный план управления рисками.
1. Объяснение торговли по фьючерсным сеткам
Торговля по сетке ( грид -трейдинг) — это тип количественной торговой стратегии, предназначенной для покупки по низкой цене и продажи по высокой на рынке, ограниченном диапазоном. Трейдеры Grid Trading получают прибыль от взлетов и падений рынка. Вы устанавливаете ценовой диапазон для бота, настраиваете, сколько сеток вы хотите, и пока цена остается в пределах установленного диапазона, бот всегда будет продавать/коротить часть, когда цена немного повышается, и покупать/длинную часть, когда он немного снижается в зависимости от вашей настройки.
Grid Trading — это, по сути, бот, который помогает трейдерам размещать стратегические ордера и создавать так называемую «ценовую сетку». Ценовая сетка должна быть определена набором параметров, включая:
- Верхний предел цены: самая высокая ожидаемая цена
- Нижняя предельная цена: самая низкая ожидаемая цена
- Количество сеток: максимальное количество ордеров на покупку/продажу, назначенных сетке
- Шаг сетки: разница в цене (арифметический режим) или процентная разница (геометрический режим) между заказами,
- Начальная маржа: минимальный капитал, необходимый для открытия любой новой позиции,
- Кредитное плечо: показывает, во сколько раз можно умножить начальный капитал,
- Режим маржи: как маржа применяется к этой позиции, либо в изолированном режиме, либо в перекрестном режиме
- Уровни триггера/стоп-лосса/тейк-профита для дополнительных настроек.
Этот метод торговли хорошо зарекомендовал себя и хорошо протестирован на различных рынках, особенно на валютных рынках (форекс). Теперь команда Bitget интегрировала его в платформу, чтобы наши пользователи также могли извлечь выгоду из волатильности криптоактивов. Мы гордимся тем, что являемся одной из немнгих платформ для торговли криптовалютой, которая предоставляет как спотовую торговлю, так и фьючерсную торговлю.
2. Как устроена торговля по фьючерсными сеткам?
Первоначальная идея торговой стратегии Grid заключается в том, чтобы покупать дешево и продавать дорого. Имейте в виду, что стратегия торговли по фьючерсным сеткам обычно процветает, когда актив торгуется в боковом диапазоне — бот будет постоянно соединять ордера на покупку и ордера на продажу в пределах предпочтительного ценового диапазона трейдера.
Посмотрите на ценовую сетку выше. Предположим, трейдер устанавливает самую низкую цену и самую высокую цену, исходя из своих личных предпочтений. Начиная с текущего уровня цены , бот откроет первую короткую позицию , когда цена пройдет зеленую линию прямо над фиолетовой линией. Цена продолжает расти, но все еще ниже установленной максимальной цены; другие короткие позиции открываются последовательно после этого. Как мы видим, сейчас цена почти достигла максимальной цены - бот больше не исполняет ордера на открытие коротких позиций. Когда цена начинает падать, короткие позиции автоматически закрываются в зависимости от шага сетки, например, с прибылью в полторы длины сетки от цены открытия конкретной короткой позиции.
Эти постоянные покупки и продажи основаны на предположении, что актив колеблется в боковом направлении. В противном случае трейдер может накопить убыточные позиции и понести большие потери. Новичкам следует придерживаться основных торговых пар, таких как BTC-USDT или ETH-USDT, до тех пор, пока они не привыкнут к пространству и не захотят рисковать сильнее.
3. Кто может проводить торговлю по фьючерсной сетке?
По сути любой трейдер может добавить этот полезный автоматизированный бот в свой торговый план, особенно с упрощенным дизайном Bitget Futures Grid Trading.
Тем не менее, есть определенные типы трейдеров, для которых эта стратегия подходит лучше всего, а именно:
(a) “Короткие” трейдеры : в то время как большинство фьючерсных трейдеров склонны открывать длинные позиции, короткие продавцы ожидают значительного снижения цен на активы. Это чрезвычайно рискованная схема, но с помощью Futures Grid Trading риски строго контролируются. Таким образом, открывать короткие позиции более выгодно, в частности, когда рынок поворачивается против длинных трейдеров - короткие трйдеры могут затем накапливать комиссионные фонды от держателей длинных позиций. Помните, что торговля по сетке лучше всего работает на боковых и волатильных рынках. Мы советуем трейдерам соответствующим образом скорректировать свою стратегию.
(b) Трейдеры, желающие использовать маржинальную торговлю, и/или трейдеры, не желающие сильно рисковать : маржинальная торговля дает более высокие результаты, но также сопряжена с высокими рисками. Сетка фьючерсов с настраиваемыми верхними и нижними пределами подходит и тем, кто хочет рисковать и тем, кто не хочет. Она помогает значительно снизить риск убытков,ю
(c) Трейдеры, которые не хотят проводить перед своим монитором 24 часа в сутки 7 дней в неделю : «Автоматизация» означает некоторое освобождение для многих трейдеров. Криптовалютный рынок очень нестабилен и никогда не спит, но вам не обязательно постоянно следить за ним, теперь, когда на Bitget доступна торговля фьючерсными сетками.
(d) Новички : Трейдеры, плохо знакомые с криптогиндустрией, могут использовать фьючерсную сетку в качестве более безопасного инструмента, чтобы привыкнуть к движениям рынка. Bitget Futures Grid имеет автоматический режим, который устанавливает основные параметры на основе вашей торговой истории. Мы по-прежнему рекомендуем новичкам прочитать наше руководство по торговле фьючерсами, чтобы получить представление о том, что происходит, прежде чем размещать какой-либо ордер:
Руководство Bitget по торговле фьючерсами
Руководство Bitget по маржинальной торговле
В целом, торговля по фьючерсным сеткам выгодна, если рынки неровны, а это означает, что трейдерам не нужно внимательно следить за каждым движением цены и предсказывать следующий тренд. Эта стратегия существенно использует естественные движения рынка в более спокойные времена.
Кроме того, рассмотрите объем работы, связанный с этой стратегией. Бот выполнит свою работу автоматически после получения входных данных; конечно ВСЕГДА рекомендуется следить за результатами и обращать внимание на новости рынка, но в целом это просто безболезненная торговля. Следует иметь в виду, что Grid Trading включает в себя выполнение множества ордеров, поэтому трейдеры должны отслеживать и корректировать количество сделок, чтобы разумно управлять своими торговыми комиссиями.
Руководство по сетке Bitget Futures
В сочетании с нашими сложными продуктами для криптодеривативов Bitget Futures Grid Trading может легко стать вашим новым любимым торговым инструментом благодаря удобству и эффективности, которые он обеспечивает.
1. Начните свое криптопутешествие с Bitget
Bitget вышла в топ-30 криптобирж мира в течение одного года после своего запуска и постоянно поддерживала ежемесячный темп роста на уровне 67%. С января 2022 года Bitget занимает 2-е место в списке лучших бирж мира по среднедневному объему торгов фьючерсами. Фьючерсы на Bitget Coin-Ⓜ также достигли рекордно высокого объема в 8,69 млрд долларов, что на 300% больше, чем в прошлом году. Акцент на улучшении качества обслуживания клиентов помогает Bitget создать огромную клиентскую базу, насчитывающую более 2 миллионов пользователей из 48 стран мира.
Bitget чрезвычайно ориентирован на клиента. Дизайн всех продуктов основан на потребностях пользователей, практичности и удобстве. Для нас важно разрушить входные барьеры для криптотрейдинга и увеличить скорость массового внедрения криптоиндустрии.
2. Как использовать Bitget Futures Grid Trading
Базовые и расширенные настройки
Базовые настройки необходимы для создания сделки по сетке. Параметры:
- Ценовой диапазон: верхняя цена и нижняя цена
- Количество сеток: диапазон цен, разделенный на разницу между ордерами
- Доступная сумма: текущий баланс вашего фьючерсного счета
- Начальная маржа: сумма капитала, используемая для начала торговли по сетке.
- Кредитное плечо: трейдеры должны скорректировать предпочтительный уровень кредитного плеча в соответствии со своей личной устойчивостью к риску, начальной маржей и рыночной ситуацией. Из-за высокой волатильности криптовалют мы рекомендуем разумное кредитное плечо вместо максимального/почти максимального кредитного плеча. Кроме того, пользователи увидят рекомендации Bitget Futures Grid Trading по кредитному плечу AI, если кредитное плечо установлено на слишком высоком уровне.
- Режим маржи: пользователи могут удобно выбрать режим изолированной маржи или режим перекрестной маржи, чтобы запустить автоматизированную сетку.
Дополнительные настройки включают установку следующих ценовых уровней:
- Триггерная цена: торговля по сетке будет инициирована, когда последняя рыночная цена достигнет триггерной цены;
- Тейк-профит: работа сетки прекращается, когда последняя рыночная цена достигает уровня тейк-профита;
- Стоп-лосс: работа сетки прекращается, когда последняя рыночная цена достигает уровня стоп-лосса;
- Лимит цены открытия: ограничение разницы между ожидаемой ценой и фактической ценой ордера, т.е. лимит проскальзывания
- Закрывать все позиции при завершении сетки: при выборе этого параметра все позиции, связанные с этой стратегией, будут закрыты при завершении работы сетки.
Пошаговые инструкции
Пользователи Bitget могут торговать фьючерсной сеткой непосредственно с официального веб -сайта Bitget или мобильного приложения Bitget (доступно как для iOS, так и для Android ) следующим образом:
Шаг 1: Выберите «Стратегия торговли» и нажмите «Сетка фьючерсов » , чтобы начать.
Вы также можете перейти непосредственно на страницу торговли фьючерсной сеткой , чтобы продолжить.
Шаг 2: Выберите торговую пару и задайте параметры.
Имейте в виду, что бот не может быть запущен без указания ваших личных торговых предпочтений.
Если вы выберете Стратегия AI (автоматический режим) , Bitget предоставит рекомендации по параметрам, используя анализ ваших последних 7-дневных торговых данных. Вам необходимо ввести сумму инвестиций, выделенную для этой сетевой сделки.
Ручной режим (Manual Mode) предназначено для более опытных трейдеров. Базовые настройки являются обязательными, но рекомендуется использовать расширенные настройки для лучшего управления рисками и повышения производительности сетки.
Откройте Расширенные настройки, чтобы установить свои собственные расширенные параметры.
Если вы хотите закрыть все позиции, открытые по сетке, по завершении стратегии, поставьте галочку . Щелкните Создать . Ваша сетка создана!
Шаг 3: Следите за своими сделками по спотовой сетке:
- Нажмите « Выполняется » , чтобы проверить незавершенные и текущие сделки сетки. Кнопка « Завершить » используется для закрытия всех текущих ордеров на фьючерсную сетку (прибыли/убытки реализуются по текущей рыночной цене), а «Поделиться » — для обмена вашей стратегией;
- Нажмите « История» , чтобы проверить предыдущие сделки сетки;
Примечание:
- Всем пользователям рекомендуется установить уровень цены стоп-лосс, чтобы ограничить потенциальные риски;
- Для основных формул сетки, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Руководством службы поддержки здесь .
Пример
Возьмите следующие параметры для пары BTC -UST:
- Верхняя цена (в USDT): 60 000
- Более низкая цена (в USDT ): 40 000
- Количество сеток: 5 (арифметика)
- Сумма инвестиций (в USDT): 10 000
- Текущая цена BTC (в USDT): 50 000
Диапазон цен 60 000 - 40 000 = 20 000. Всего ордеров (арифметических) 5, поэтому разница в цене между ордерами эквивалентна 20 000/5 = 4 000. Пять уровней цен, которые следует учитывать, составляют 60 000–56 000–52 000–48 000–44 000–40 000 соответственно.
В Bitget Futures Grid Trading используются обычные сетки, т. е. ордера выполняются от верхней к нижней сетке: Сетка начинается с длинной позиции на уровне 56 000, поскольку верхняя цена составляет 60 000. Текущая рыночная цена составляет 50 000, следовательно, этот длинный ордер исполняется и вызывает закрытие на уровне 60 000. Когда цена упадет до 48 000, будет открыта еще одна длинная позиция с соответствующим ордером закрытия на уровне 52 000. Точно так же открытие на уровне 44 000 приведет к закрытию на уровне 48 000, а последняя длинная позиция, открытая на уровне 40 000, будет закрыта, когда цена восстановится до 44 000.
Контроль рисков
Пользователям рекомендуется следить за рыночными тенденциями и новостями, чтобы соответствующим образом корректировать сетки. Торговля криптоактивами сопряжена с высокими рисками и требует комплексного подхода к управлению рисками.
Обратите внимание, что Bitget Spot Grid Trading ни в коем случае не подразумевает финансовые рекомендации Bitget. Торговля сеткой используется на ваше усмотрение и на ваш страх и риск. Bitget не несет ответственности за любые убытки, которые могут возникнуть в результате использования вами этой функции. Пользователям рекомендуется принимать рациональные решения, тщательно оценивая собственную устойчивость к риску после прочтения руководства по сетке торговли.
Зарегистрируйте свою учетную запись Bitget, чтобы получить вознаграждение для новых пользователей в размере 4 163 долларов США, и следите за нами в социальных сетях:
