Трейдинг
Управление рисками при спотовой торговле криптоактивами
Новичок
2022-10-24 | 5m
Мы видели, как 90% трейдеров теряют деньги. Однако это случается не потому, что у них плохая стратегия. Им просто не хватает самого важного торгового навыка — управления рисками. Если вы хотите по праву называться криптотрейдером, управление рисками должно быть вашим первым навыком, который нужно изучить, прежде чем изучать любую другую стратегию. Без самого важного навыка в трейдинге, управления рисками, вы всегда рискуете понести значительные убытки в своей повседневной торговле. В этой статье мы расскажем вам о том, как управлять рисками при торговле активами на спотовом рынке.
Характеристики спотового рынка криптовалют
Сначала давайте поговорим об особенностях спотового рынка.
На спотовом рынке актив может продаваться по текущему курсу рынка. Сделка оплачивается «на месте» после выполнения ордеров покупателя и продавца. На спотовом рынке должны быть покупатели, продавцы и стакан ордеров.
Есть несколько отличительных качеств, которые определяют спотовый рынок:
- Финансовая сделка происходит моментально и не задерживается.
- Ценообразование актива определяет цену сделки, по которой происходит расчет по текущему спот-курсу на фондовом рынке.
- Кроме того, средства переводятся мгновенно.
Статьи по теме:
Потенциальные риски при торговле на спотовом рынке криптовалют
Давайте рассмотрим несколько потенциальных рисков при торговле на спотовом рынке.
- Активы быстро колеблются в цене из-за их нестабильного характера и внезапных изменений рыночных настроений. Часто стоимость криптоактивов быстро падает на сотни или даже тысячи долларов.
- Из-за своей децентрализованной природы криптовалюты в настоящее время не регулируются ни правительствами, ни центральными банками.
- Вместо этого активы контролируются одноранговым Р2Р интернет-протоколом, потому что они были разработаны, чтобы быть свободными от государственного надзора.
- Криптовалюты - это цифровые деньги, они уязвимы для хакеров, человеческих ошибок и технологических ошибок.
- На активы могут повлиять работа форков или неполадки: хардфорки и неполадки — две дополнительные опасности, связанные с торговлей криптовалютой. Во время хард-форка мы можем прекратить торговлю, если базовый рынок не обеспечивает правильную цену. Хардфорки могут значительно усилить турбулентность цен.
Стратегии управления рисками на споте
Возможно, вы уже знаете, что одно из самых важных правил в трейдинге — никогда не торговать на ту сумму, которую вы не можете позволить себе потерять. Торговля заемными средствами никогда не рекомендуется, так как это вызовет панику и приведет к большим потерям в попытке вернуть деньги и заплатить человеку, у которого вы их одолжили. Еще одно правило — никогда не использовать более 1-3% баланса вашего счета для каждой сделки. Так как же мы можем следовать правилам? Мы предлагаем использовать следующие стратегии.
Качество превыше количества.
Трейдеры, которые ставят много сделок, часто теряют больше всего времени и денег. Ключом к прибыльной торговле является приоритет качества над количеством. Не каждый рыночный инструмент будет благоприятным для вашей стратегии. В то время как автоматический скальпинг работает лучше, когда рынки спокойны, свинг-трейдинг лучше всего работает, когда есть большие тренды.
Используйте низкое кредитное плечо
Поскольку плечо увеличивает размер ордера и дает возможность открывать длинные или короткие позиции, маржа широко используется трейдерами. Однако, если вы используете слишком большое кредитное плечо, ваши сделки не успеют закрыться, и вы рискуете потерять все свои первоначальные инвестиции, если закроете позицию.
Несмотря на то, что некоторые биржи предлагают кредитное плечо до x100, даже шаг в 1% может привести к ликвидации вашей позиции Разумнее использовать кредитное плечо х3. Это позволит вам увеличить свою прибыль, а также даст вам значительную подстраховку для выхода из убыточной сделки.
Стоп-лосс + тейк-профит
Ордер исполнения стоп-лосс закрывает позицию, когда цена падает до определенного барьера. С другой стороны, ордер на тейк-профит — это действующий ордер, который закрывает открытые позиции, когда цены достигают определенного уровня. Обе стратегии управления рисками работают хорошо. Стоп-лосс не дает вам торговать в сделках, которые не приносят прибыли, а тейк-профит позволяет выйти из сделки до того, как рынок пойдет против вас.
Трейдеры, использующие стоп-лосс, вероятно, получат больше прибыли, чем трейдеры, которые этого не делают. Установка стоп-лосса в ваших сделках помогает вам эффективно управлять своими рисками, поскольку вы заранее знаете, сколько рискуете потерять, если сделка пойдет не так.
На графиках отмечайте важные уровни поддержки и сопротивления и заранее планируйте свои сделки. Установите цели для фиксации прибыли после расчета соотношения риска и выгоды. Во время сильных трендов трейдеры могут либо увеличить свою позицию, либо зафиксировать прибыль.
Размер позиции
Размер позиции определяет, какое количество актива готов купить трейдер. Поскольку рынок криптовалют очень нестабилен и существует вероятность получения большой прибыли, у большинства трейдеров возникает соблазн инвестировать более 50-100% своего баланса, чтобы получить экстравагантную прибыль, что подвергает их серьезному финансовому риску, особенно если торговля идет не так.
A = ((Размер позиции * Риск на сделку) / (Цена входа – Стоп-лосс)) * Цена входа
Допустим, мы хотим
купить BTC за USDT с целью 30 000 долларов. Нашими параметрами будут:
Размер позиции: 10 000 долларов
Риск на сделку: 1%
Цена входа: 23 500 долларов
Стоп-лосс: 19 500 долларов
Итак, наша сумма входа будет:
A = ((10 000 * 0,01) / (23 500 – 19 500)) * 23 500 = 587,5 долларов
Идеальная сумма для инвестиций в эту сделку составляет 587,5 долларов. Однако из-за нашего стоп-лосса мы рискуем только 1%, так как он остановит сделку, как только цена достигнет определенного уровня.
Соотношение риска и прибыли
Соотношение риска и прибыли сравнивает потенциальную доходность с соответствующим риском. В трейдинге прибыльность позиции может увеличиваться с риском. Знание соотношения риск/прибыль может помочь вам решить, стоит ли открывать позицию и когда она невыгодна. Соотношение риск/прибыль рассчитывается следующим образом:
RRR = (Целевая цена – Цена входа) / (Цена входа – Стоп-лосс)
Из нашего предыдущего примера:
Цена входа: 23 500 долларов
Стоп-лосс: 19 500 долларов.
Целевая цена: 30 000 долларов
Наше соотношение будет:
R = (30 000 – 23 500) / (23 500 – 19 500) = 1,62 или 1:1,62.
Соотношение 1:1,62 — это хорошо. Мы советуем трейдерам не торговать с коэффициентом ниже 1:1.
Bitget предлагает услуги спотовой торговли и торговли по спотовой сетке с нулевой торговой комиссией
При спотовой торговле очень важно использовать хорошую биржу, особенно такую, где комисси нулевые, так как это гарантирует вам не только получение прибыли, но и помогает избежать потенциальных убытков, которые могут быть вызваны чрезмерными торговыми комиссиями. Именно поэтому используя Bitget с нулевыми комиссиями на спотовую и сеточную торговлю,вы можете беспрепятственно торговать на спотовом рынке, не беспокоясь о затратах.
Bitget стремится помочь опытным инвесторам с большими объемами торгов, в то же время предоставляя новым участникам средства для выхода на рынок и получения прибыли за счет устранения торговых издержек и создания специальных стимулов для сбережений, торговли или заработка.
Сравнение биржи Bitget с другими платформами
Выводы
Мы рассказали вам, как эффективно управлять рисками при на споте и как избежать чрезмерных потерь при торговле криптоактивами.
Торговля криптовалютой не будет сложной, если вы сможете эффективно управлять своими рисками.
А теперь время применить свои знания на практике и начать торговать всеми спотовыми парами на Bitget абсолютно БЕЗ комиссий!
Отказ от ответственности: эта статья предназначена только для образовательных целей и не представлена в качестве инвестиционного совета. Перед принятием финансовых решений следует проконсультироваться с квалифицированными специалистами.
Поделиться
Вы еще не являетесь пользователем Bitget?Приветственный бонус 6200 USDT для новых битгеттеров!
ЗарегистрироватьсяРекомендуемое
Мы предлагаем все трендовые монеты!
Покупайте, держите и продавайте популярные криптовалюты, включая BTC, ETH, SOL, DOGE, SHIB, PEPE и многие другие. Зарегистрируйтесь и торгуйте, чтобы получить подарок на сумму 6200 USDT для новых пользователей!
Торговать