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Guide complet des Futures à marge USDC sur Bitget

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2024-03-01
Guide complet des Futures à marge USDC sur Bitget

Si vous envisagez de vous lancer dans le monde du trading de Futures, les Futures réglés en stablecoins de Bitget sont l'un des meilleurs moyens de débuter dans le domaine des dérivés crypto. Nous prenons actuellement en charge deux stablecoins pour nos contrats perpétuels, à savoir USDT et USDC. Dans l'article ci-dessous, nous vous expliquerons tout ce que vous devez savoir sur les Futures USDC-M Bitget et comment vous en servir.

Qu'est-ce que le trading sur marge ?

Avant de vous plonger dans les Futures USDC-M de Bitget, vous devez d'abord comprendre comment fonctionne le trading sur marge. En effet, le trading sur marge consiste essentiellement à investir de l'argent ou des cryptomonnaies avec une somme empruntée (à une banque ou à un courtier). Vous devrez d'abord effectuer un dépôt qui servira de garantie, et le prêteur fournira ensuite le reste du montant que vous souhaitez investir. Ce système donne aux investisseurs un pouvoir d'achat plus important qui leur permettra d'augmenter leurs profits sans avoir à disposer de beaucoup de liquidités. Il est également possible que votre plateforme de trading tienne compte du collatéral et active la fonction de marge pour vous, c'est-à-dire qu'aucun argent réel supplémentaire n'est fourni mais que le système est conçu pour augmenter votre limite de pouvoir d'achat en conséquence. Cependant, c'est à double tranchant car les pertes potentielles seront tout aussi élevées que les profits potentiels.

Termes à connaître

Types de marge

Il existe cinq principaux types de marge : marge initiale, marge de maintien, marge de variation, marge disponible et marge de risque. La première concerne le dépôt initial en capitaux propres requis pour ouvrir une position, tandis que la seconde détermine le montant des capitaux propres que vous devez conserver sur votre compte pour garder une position ouverte. La marge de variation est la différence entre votre marge initiale et le solde de marge actuel du compte. Elle est très importante pour déterminer quand des appels de marge doivent avoir lieu (lorsque votre solde tombe en dessous de la marge de maintien), et la marge disponible est ce que vous pouvez utiliser sur votre compte pour ouvrir d'autres positions. Enfin, la marge de risque est déterminée par le niveau maximal de risque assumé par un investisseur, ce qui donne une image plus claire des engagements de livraison auxquels l'investisseur est soumis.

Modes de marge

En plus des cinq types de marge, il existe également deux modes différents dans lesquels les marges sont utilisables. Il s'agit du mode marge isolée et du mode marge croisée. Le premier permet d'allouer une marge spécifique à chaque position ouverte, tandis que le second permet d'avoir un pool de marge commun à toutes vos positions. En pratique, les marges isolées sont mieux adaptées aux positions hautement spéculatives puisque vos pertes seront limitées. En revanche, les marges croisées peuvent offrir une plus grande flexibilité si vous ne cherchez pas à réévaluer et à gérer vos positions fréquemment.

Appels de marge

Si l'investissement sur marge peut être rentable, vous devez également être conscient des appels de marge qui peuvent survenir. Cela se produit lorsque le solde de votre compte tombe en dessous d'un montant requis, et vous devrez compenser la partie non couverte dans un délai limité. Dans le cas contraire, la plateforme peut clôturer vos positions ouvertes jusqu'à ce que le solde du compte atteigne à nouveau cette valeur minimale. Outre le fait d'injecter davantage de capitaux propres, vous pouvez également satisfaire à cette exigence minimale en clôturant des positions moins favorables que vous détenez à ce moment-là.

Futures et contrats perpétuels

Après avoir défini ce que sont les marges, nous pouvons maintenant nous concentrer sur les Futures. Les contrats Futures traditionnels permettent aux investisseurs d'acheter une quantité prédéterminée d'un actif à un prix prédéterminé et à un moment précis dans le futur. Les investisseurs peuvent ainsi participer au marché sans avoir à détenir les actifs sous-jacents.

Cependant, contrairement aux contrats Futures classiques, les Futures de cryptomonnaies sont souvent perpétuels, ce qui signifie qu'ils n'ont pas de date d'expiration précise. Les investisseurs peuvent donc ouvrir des positions avec un objectif de prix déterminé et les clôturer lorsque l'actif sous-jacent atteint ce prix, quel que soit le temps que cela prend. Les contrats perpétuels bénéficient de la commodité des contrats Futures, à savoir qu'il n'est pas nécessaire de détenir les actifs sous-jacents.

Frais de financement

Il est toutefois important de noter que des frais de financement seront appliqués de pair à pair tant que vos positions resteront ouvertes. Les contrats perpétuels n'ayant pas de date d'expiration, ces frais de financement sont nécessaires pour que le prix de ces contrats Futures reste proche du prix Spot d'une cryptomonnaie, en calculant les pertes et profits des traders toutes les huit heures. Les fonds seront alors transférés des comptes perdants vers les comptes gagnants. Ainsi, si vous pouvez maintenir un contrat perpétuel ouvert aussi longtemps que vous le souhaitez, vous devrez également tenir compte des frais de financement pendant cette période.

Trading de Futures à marge USDC sur Bitget

Actuellement, Bitget prend en charge les contrats perpétuels Bitcoin et Ethereum comme paires de trading Futures USDC-M. Pour le Bitcoin, vous pourrez profiter d'un effet de levier allant jusqu'à 125X, tandis que l'Ethereum est proposé jusqu'à 100X. L'ensemble des profits et des pertes, ainsi que les frais, seront naturellement réglés en USDC.

Guide étape par étape

Le trading des Futures USDC-M est simple et rapide sur Bitget, et vous pouvez vous lancer en suivant ces quelques étapes.

1. Allez sur la page Futures USDC-M et connectez-vous à votre compte Bitget. Vous n'avez pas encore rejoint Bitget ? Inscrivez-vous dès maintenant !

2. Cliquez sur Transfert sous la page Actifs pour transférer des fonds de votre compte Spot à votre compte Futures USDC-M. Aucun frais ne sera facturé lors de cette étape.

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3. Pour commencer à trader, vous devez ouvrir une nouvelle position. Vous pourrez alors choisir la paire de trading souhaitée, le mode de marge et l'effet de levier, ainsi que le prix, le nombre et la direction (long/short) des contrats.

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Une fois vos ordres traités, vous pourrez les suivre et les gérer dans la section Ordres ouverts. Vous pouvez ajuster votre effet de levier ou clôturer toute position ouverte en fonction de votre P&L, qui sera classé sous P&L réalisé et P&L non réalisé. Les statistiques des positions clôturées seront affichées sous Historique des positions. Vous pouvez également clôturer des positions manuellement. Il est possible d'annuler les ordres de clôture avant la fin des transactions.

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Effet de levier et gestion des risques

Comme pour toute autre forme d'investissement, il existe un risque inhérent aux Futures USDC-M. Bitget conseille donc aux utilisateurs de trader de manière responsable et réfléchie à l'aide de stratégies de gestion des risques. Puisque les profits et les pertes sont réglés en temps réel, les utilisateurs de Bitget recevront les informations les plus récentes et les plus précises sur les conditions actuelles du marché.

Vous serez également en mesure de mieux gérer votre risque en passant d'un mode de marge à l'autre, comme indiqué ci-dessus, afin de réduire les risques de liquidation de vos positions. Lorsqu'un appel de marge est lancé, les traders doivent respecter les exigences de marge initiale dans un délai restreint afin de maintenir toute position ouverte. Vous pourrez le faire soit en allouant de nouveaux capitaux propres sur votre compte, soit en clôturant certaines de vos positions ouvertes.

Dans le cas d'une marge isolée, une position sera forcée à la liquidation à un ratio de marge de 100% si le solde du compte isolé et le P&L non réalisé de cette position sont inférieurs à la marge de maintien. Dans le cas d'une marge croisée, les positions seront forcées à la liquidation à un ratio de marge de 100% lorsque le solde global du compte (à l'exclusion des soldes du mode marge isolée) et le P&L non réalisé de ces positions sont inférieurs à la marge de maintien.

Dans le cas malheureux où vous seriez confronté à un appel de marge, vous pourrez choisir parmi trois options pour minimiser vos pertes. Tout d'abord, vous pouvez annuler vos ordres, ce qui arrêtera automatiquement tous les ordres d'ouverture et de clôture de positions. Vous pouvez ensuite supprimer l'ordre de position de couverture de toutes les paires de trading, ou vous désendetter en réduisant l'effet de levier de deux niveaux. Veuillez noter que ces deux dernières options n'affectent pas les positions détenues dans un mode marge isolée.

Pendant le déroulement des stratégies de réduction des risques, les autres opérations seront suspendues jusqu'à la réalisation complète du processus.

Pourquoi choisir les Futures à marge USDC de Bitget ?

Officiellement reconnu comme un leader mondial du marché des dérivés crypto en termes de liquidité et d'intérêt ouvert, Bitget cherche à démocratiser l'univers des cryptomonnaies et à faciliter le trading de Futures. La perfection de l'expérience client est au cœur de notre philosophie de conception des produits ; ces efforts ont été largement récompensés par plus de 20 millions d'utilisateurs fidèles dans plus de 100 pays. Avec une moyenne de volume de trading quotidien de 10 milliards de dollars, notre plateforme a reçu 12 notes A+ de SSL Labs et a été classée parmi les 10 meilleures plateformes d'échange en matière de cybersécurité par le Crypto Exchange Ranks (CER). Afin d'offrir une sécurité de pointe, nous disposons d'un système de défense active DPI intégré et d'un système d'avertissement de portefeuille développé en interne. Bitget est soutenu par des sociétés de sécurité de premier plan, telles que Suntwin Technology, Armors, HEAP et d'autres.

Si vous avez des questions, Bitget dispose d'un service client multilingue disponible 24h/24, 7j/7.

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