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La gestion du risque dans le trading spot de cryptomonnaies

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2022-10-25
La gestion du risque dans le trading spot de cryptomonnaies
Nous avons vu comment 90 % des traders perdent de l'argent. Ce n'est pas qu'ils ont une mauvaise stratégie, c'est qu'il leur manque simplement la compétence la plus cruciale en matière de trading : la gestion du risque. En tant que trader de cryptomonnaies, la gestion du risque est censée être votre première compétence à apprendre avant d'apprendre toute autre stratégie. Sans la compétence la plus importante en matière de trading, la gestion du risque, vous risquez constamment de subir des pertes importantes dans votre trading quotidien voire d'anéantir votre compte. Dans cet article, nous allons vous donner un guide sur la façon de gérer le risque lorsque vous tradez en spot.

Caractéristiques du marché spot des cryptomonnaies

Parlons d'abord des caractéristiques du marché spot.
Sur un marché spot, un actif peut être tradé au prix actuel du marché. La transaction se paie « au comptant » après l'exécution des ordres de l'acheteur et du vendeur sur le marché spot des cryptomonnaies. Sur un marché spot, il doit y avoir des acheteurs, des vendeurs et un carnet d'ordres.
Il existe quelques caractéristiques distinctes qui définissent un marché spot :
- La livraison de l'instrument financier a lieu immédiatement et n'accuse pas de retard.
- Le prix de l'instrument financier détermine le prix de la transaction auquel le règlement a lieu au taux spot actuel sur le marché boursier.
- En outre, l'argent est transféré instantanément.
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Risques potentiels liés au trading du marché spot des cryptomonnaies

Penchons-nous sur quelques risques potentiels liés au trading sur le marché spot.
- Le prix des actifs fluctue rapidement en raison de leur nature instable et des changements soudains du sentiment du marché. Fréquemment, la valeur du Bitcoin chute rapidement de plusieurs centaines voire milliers de dollars, entraînant l'ensemble du marché crypto dans son sillage.
- En raison de leur nature décentralisée, les cryptomonnaies ne sont actuellement pas réglementées par les gouvernements et les banques centrales.
- Elles sont surveillés à la place du protocole internet peer-to-peer parce qu'elles ont été conçues pour être libres de toute surveillance gouvernementale.
- En tant que monnaies numériques, les cryptomonnaies sont vulnérables aux hackers, aux erreurs humaines et aux erreurs technologiques.
- Elles peuvent être affectées par des forks ou des pannes de service, deux dangers supplémentaires associés au trading de cryptomonnaies. Au cours d'un hard fork, nous sommes susceptibles d'interrompre le trading si le marché sous-jacent ne fournit pas un prix correct. Les hard forks sont susceptibles d'augmenter considérablement la volatilité sur le marché.

Stratégies de gestion du risque dans le trading spot de cryptomonnaies

Vous le savez peut-être déjà - : l'une des règles les plus importantes en matière de trading est de ne jamais trader avec de l'argent que l'on ne peut pas se permettre de perdre. Il n'est jamais conseillé de trader avec de l'argent emprunté, car cela vous fera paniquer et entraînera de nombreuses pertes pour tenter de récupérer l'argent et de payer la personne à qui vous l'avez emprunté. Une autre règle consiste à ne jamais utiliser plus de 1 à 3 % de votre capital pour chaque trade. Mais concrètement, comment appliquer ces règles ? Nous vous suggérons d'utiliser les stratégies suivantes.
Privilégiez toujours un petit nombre de trades de qualité à un trop grand nombre de trades.
Les traders superactifs sont souvent ceux qui perdent le plus de temps et d'argent. La clé d'un trading rentable est de privilégier la qualité à la quantité. Toutes les circonstances du marché ne seront pas favorables à votre plan de trading. Alors que le scalping automatisé est plus performant lorsque les marchés sont calmes, le swing trading s'avère plus performant lorsque le marché suit une tendance bien définie.
Utilisez un faible effet de levier
Comme elle augmente la taille de l'ordre et offre aux traders la flexibilité d'être long ou short, la marge est très utilisée par les traders. Cependant, si vous utilisez un effet de levier trop important, votre trade n'aura pas le temps de mûrir, et vous risquez de perdre la totalité de votre investissement initial si vous clôturez une position.
Même si certaines plateformes de trading proposent un effet de levier allant jusqu'à x100, un simple mouvement de 1 % en votre défaveur peut entraîner la perte de vos fonds. Il est plus logique d'utiliser l'effet de levier x3. Cela vous permettra d'augmenter vos profits tout en vous donnant un filet de sécurité appréciable pour sortir d'un trade perdu.
Stop loss + take profit
Un ordre stop loss clôture la position lorsque le prix descend jusqu'à un niveau spécifique. Un ordre take profit, quant à lui, est un ordre qui clôture les positions en cours lorsque le prix atteint un certain niveau. Les deux stratégies de gestion du risque fonctionnent bien. Un stop loss vous permet d'arrêter tout trade non rentable, tandis qu'un ordre take profit vous permet d'arrêter votre trade avant que le marché ne se retourne contre vous.
Les traders qui utilisent un stop loss sont susceptibles d'être plus rentables que ceux qui ne le font pas. Le fait de placer un stop loss dans vos trades vous aide à gérer efficacement votre risque, car vous savez à l'avance combien vous risquez de perdre si le trade se passe mal.
Sur les graphiques, notez les niveaux de soutien et de résistance importants, et planifiez vos trades à l'avance. Fixez vos valeurs cibles de prise de profit après avoir calculé le ratio risque/récompense. Lorsque le marché suit une tendance bien définie, les traders peuvent soit augmenter leur position, soit sécuriser leurs profits en se retirant progressivement au cours au trade.
Taille de la position
La taille de la position détermine le nombre de cryptos ou jetons qu'un trader spot est prêt à acheter à un moment donné. Étant donné la forte volatilité sur le marché des cryptomonnaies et qu'il existe une probabilité de réaliser de nombreux profits, la plupart des traders sont tentés d'investir entre 50 et 100 % de leur compte pour réaliser des profits extravagants, ce qui les expose à de très grands risques financiers, surtout si le trade se passe mal.
A = ((Taille du montant investi * Risque par trade) / (Prix d'entrée - Stop Loss)) * Prix d'entrée
Imaginons que nous souhaitons acheter du BTC avec des USDT avec un objectif de prix de 30 000 $. Nos paramètres seraient :
Montant investi : 10 000 $
Risque par transaction : 1 %
Prix d'entrée : 23 500 $
Stop loss : 19 500 $
Donc, notre montant d'entrée serait :
A= ((10 000 * 0,01) / (23 500 - 19 500)) * 23 500 = 587,50 $
Le montant idéal à investir dans cette opération est de 587,50 $. Cependant, grâce à notre stop loss, nous ne risquons que 1 % car il arrêtera le trade une fois qu'il aura atteint le seuil fixé.
Ratio risque/récompense
Le ratio risque/récompense compare le rendement potentiel au risque encouru. Dans le trading, la rentabilité d'une position peut augmenter avec le risque. Connaître le ratio risque/récompense peut vous aider à décider si vous devez lancer un trade et s'il sera rentable ou non. Le ratio risque/récompense se calcule comme suit :
RRR = (Valeur cible - Prix d'entrée) / (Prix d'entrée - Stop Loss)
Conformément à notre exemple précédent :
Prix d'entrée : 23 500 $
Stop loss : 19 500 $
Objectif de prix : 30 000 $
Notre ratio serait le suivant :
R = (30 000 - 23 500) / (23 500 - 19 500) = 1,62 ou 1:1,62
Un ratio de 1:1,62 est bon. Nous conseillons aux traders de ne pas lancer de trade ayant un ratio inférieur à 1:1.

Zéro frais de trading spot et spot grid trading avec Bitget

Lorsque vous tradez en spot, il est très important d'utiliser une très bonne plateforme d'échange, en particulier une qui propose des frais de transaction nuls, car cela vous permettra non seulement de réaliser des profits mais aussi d'éviter les pertes potentielles qui peuvent être causées par des frais de trading excessifs. C'est pourquoi Bitget a lancé Zéro frais de trading spot et de spot grid trading pour vous permettre de trader aisément sur le marché spot sans vous soucier des coûts.
Bitget cherche à aider les investisseurs expérimentés qui réalisent un volume de trading élevé tout en donnant aux nouveaux venus le moyen d'entrer sur le marché et d'en tirer profit en supprimant les coûts de trading et en inventant des incitations spéciales pour détenir, trader ou gagner des cryptomonnaies.
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Dernières réflexions

Nous vous avons expliqué comment gérer efficacement les risques liés au trading spot de cryptomonnaies et comment éviter les pertes excessives au cours du trading. Le trading de cryptos n'est pas censé être difficile si vous pouvez gérer efficacement vos risques, notamment en sachant quand entrer et sortir et en évitant de trader de manière excessive.
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Avertissement : cet article est destiné à des fins éducatives uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement. Il convient de consulter des professionnels qualifiés avant de prendre des décisions financières.
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