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Grid trading en spot

Estimados Bitgetters,

 

¿Qué es el grid trading?

Grid trading es un tipo de estrategia de trading cuantitativo, en el que un bot de trading automatiza la compra y venta en el trading en spot por ti. Está diseñado para colocar órdenes en el mercado a intervalos preestablecidos dentro de un rango de precios configurado. 

En el volátil mercado de activos digitales, los robots de grid trading pueden ayudarte a evitar tomar decisiones de trading arbitrarias basadas en la impulsividad o emoción humanas. Los robots de grid trading implementarán tu estrategia de trading preestablecida de compra a la baja y venta a la alta. 

En la práctica, los robots de grid trading ejecutarán una serie de órdenes de compra/venta preestablecidas en un intervalo preestablecido dentro de un rango de precios oscilante para comprar a la baja y vender a la alta.

 

Alerta de riesgo

El grid trading es una herramienta de trading que no debe considerarse como un consejo financiero o de inversión de Bitget. Las ganancias del grid trading son susceptibles de un mercado unilateral y de intervalos de precios erróneos. Puedes ajustar la estrategia de grid trading en función de las condiciones del mercado. 

El uso del grid trading es a tu discreción y bajo tu propio riesgo. Bitget no será responsable de ninguna pérdida que pueda surgir del uso de esta función. Se aconseja a los usuarios que tomen decisiones racionales evaluando a fondo su propia tolerancia al riesgo después de leer la guía de grid trading.

 

Cómo comenzar con el grid trading en spot

  1. Haz clic en [Trading de estrategia] - [Grid en spot] en la barra de navegación y accede a la siguiente página.
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  2. Selecciona un par de trading.
  3. Crea la estrategia del grid.

3.1 Crea una estrategia de IA (la manera más simple de abrir una orden)

Basándose en los datos de backtest del par de trading de los últimos siete días, la estrategia de IA recomendaría los parámetros más adecuados para el mercado actual.

Al utilizar esta estrategia, tu única preocupación sería la cantidad de capital que te gustaría implementar en este bot.

 

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3.2 Creación manual

  Configuración básica

  • El precio más bajo: El más bajo del rango de precios del grid trading. El sistema ya no ejecutará órdenes cuando el precio de mercado sea inferior al precio más bajo.
  • El precio más alto: El más alto del rango de precios del grid trading. El sistema ya no ejecutará órdenes cuando el precio de mercado sea superior al precio más alto.
  • Número de grids: El rango de precios se divide en las acciones correspondientes.
  • Moneda a invertir: Puedes elegir invertir en una criptomoneda o dos.
  • Monto disponible: El balance disponible en tu cuenta spot.

Configuración avanzada

  • Precio de activación: Las órdenes del grid se activarán cuando el último precio alcance el precio de activación que hayas introducido.
  • Precio de take-profit: Cuando el último precio del mercado alcance el precio de take profit, el grid dejará de funcionar.
  • Precio de stop-loss: Cuando el último precio del mercado alcance el precio de stop-loss, el grid dejará de funcionar.
  • Límite de precio de apertura: El parámetro se utiliza para restringir la diferencia entre el precio medio de trading de la orden inicial y el precio de colocación de la orden dentro de un rango determinado. (Debido a la volatilidad del mercado de criptomonedas, el precio ejecutado puede ser diferente de tu precio esperado cuando se colocó la orden. Se aconseja controlar el deslizamiento fijando un límite de precio de apertura).

 

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Activos utilizados para el grid trading en spot

El grid trading en spot utiliza los activos en tu cuenta spor. Las criptomonedas compradas y las órdenes colocadas a través del grid trading en spot se mostrarán en [Órdenes abiertas] e [Historial de órdenes] del trading en spot. Ten en cuenta que tu capital inicial asignado a la estrategia de grid trading podría no ser suficiente debido a la fluctuación del mercado.

 

¿Cómo verificar tus órdenes de grid trading?

  1. Para órdenes en ejecución:

Después de crear el grid, haz clic en la pestaña [Ejecutándose] para revisar las órdenes del grid en curso y pendientes.

Finalización: Al hacer clic en [Finalizar], puedes finalizar la operación del grid. Todas las ganancias se liquidarán inmediatamente a precio de mercado.

  1. Para órdenes anteriores:

Haz clic en la pestaña [Historial] para revisar el historial de grid trading.

Ejemplo:

Utilicemos el par BTC/USDT como ejemplo. Supongamos que los parámetros de tu estrategia están configurados como se indica a continuación:

Precio más alto: 60,000 USDT

Precio más bajo: 40,000 USDT

Número de grids: 5 (aritméticos)

Monto invertido: 10,000 USDT

Precio actual de BTC/USDT: 50,000 USDT

De acuerdo con el parámetro anterior, la estructura de precios de esta estrategia se colocará en (USDT): 60000, 56,000, 52,000, 48,000, 44,000, 40,000

El grid trading en spot utiliza grids normales.  Las órdenes se colocan del grid superior al grid inferior. Cuando se ejecuta una orden de compra, se coloca una orden de venta en el grid superior. 

Como el precio más alto está fijado en 60,000 USDT, la estrategia del grid comenzará colocando una orden de compra a 56,000 USDT. El precio de esta orden de compra es superior al precio actual (50,000 USDT), por lo que, en teoría, se ejecutará inmediatamente. Después de que la orden de 56,000 se haya completado, se colocará una nueva orden de venta a 60,000 USDT. 

Cuando la orden de compra de 52,000 USDT se ejecuta, una orden de venta de 56,000 USDT se coloca en consecuencia y llega al grid de 48,000 USDT. Como el precio actual es de 50,000 USDT, la orden de compra a 48,000 no se puede ejecutar, por lo que no se colocarán órdenes a 52,000 USDT. Del mismo modo, las órdenes de compra a 44,000 y 40,000 USDT no se ejecutarán.

Así es como el grid trading calcula la cantidad real de moneda base necesaria para colocar las órdenes y pagar las tarifas de las transacciones. A continuación, colocará automáticamente órdenes market para comprar la moneda base necesaria para el grid. Cuando la estrategia del grid se active exitosamente, la orden se colocará de la siguiente manera:

 

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Cuando el precio actual caiga a 48,000 USDT, la orden de compra se ejecutará y se colocará una orden de venta a 52,000 USDT.

Cuando el precio de mercado retroceda a 52,000 USDT, la orden de venta se ejecutará y se colocará una orden de compra a 48,000 USDT para comprar por a la baja y vender al alza.

Cuando el precio de BTC supere los 60,000 USDT o caiga por debajo de los 40,000 USDT, la estrategia se suspenderá.

Cuando el precio regrese al rango de precio establecido, se reanudará la estrategia.

 

Preguntas frecuentes:

 

1. ¿Qué incluye la compra inicial de grids normales?

Incluye principalmente la cantidad de moneda base necesaria para colocar órdenes de compra y las tarifas de trading reservadas para ejecutar la estrategia.

 

2. ¿Por qué tengo que depositar las tarifas de trading por adelantado?

Cuando los precios bajan mientras la estrategia está en marcha, el sistema seguirá comprando la moneda base ya que se reservan las tarifas de trading.

 

3. ¿Por qué se finalizó mi estrategia?

  • Los usuarios pueden hacer clic en [Finalizar] para finalizar las órdenes en curso manualmente.
  • Cancelas manualmente las órdenes de grid trading en la página de trading en spot, lo que provocó la finalización de la estrategia de grid trading.
  • El precio de mercado alcanzó el precio de activación del stop que habías establecido.
  • El par de trading de tu estrategia se deslistó o será deslistado pronto.
  • El número de órdenes que tiene en la estrategia alcanzó el número máximo que puedes colocar para ese par de trading.
  • Tu billetera spot tiene un balance insuficiente y no se pueden colocar órdenes.

 

4. ¿Qué activos están disponibles para el grid trading en spot?

Los activos disponibles en tu billetera spot.

 

5. ¿Con qué modos se colocan las órdenes para el grid trading en spot?

Las órdenes colocadas para el grid trading en spot tienen dos modos:

  • Modo aritmético, en el que cada grid tiene una diferencia de precio igual;
  • Modo geométrico, en el que cada grid tiene un ratio de diferencia de precio igual. Eso significa que el [ratio del precio más alto al precio más bajo (precio más alto/precio más bajo)] siempre es el mismo.

 

6. ¿Cuál es el precio de mercado actual para invertir?

Debido a los cambios volátiles en el mercado de criptomonedas, para evitar un gran deslizamiento durante la compra inicial, se puede establecer un precio de mercado actual para la inversión, de modo que el deslizamiento durante la compra inicial pueda ser controlado dentro de un cierto rango.

 

7. ¿Cómo se calculan las ganancias?

Ganancias del grid

Ganancias de un grid = intervalo de precios del grid por min. (Cantidad de compra en el grid, cantidad de venta en el grid)

Ganancia total del grid = suma de la ganancia de todos los grids

 

Ganancias/pérdidas flotantes

Ganancias/pérdidas flotantes = (precio actual - precio de compra promedio) x posiciones actuales

 

Ganancia total

Ganancia total = ganancia del grid + ganancias/pérdidas flotantes

 

8. ¿Cómo se calculan los tiempos de arbitraje?

Para cualquier grid, un tiempo de arbitraje es la finalización de la compra de la moneda al precio más bajo y la venta al precio más alto; para cualquier grid normal, los tiempos de arbitraje son los tiempos de venta bajo la estrategia de grid trading, que se pueden comprobar en "Historial de órdenes".

 

9. ¿Qué es el precio de activación?

Las órdenes del grid se activarán cuando el último precio supere o caiga por debajo del precio de activación que hayas ingresado.

 

10. ¿Qué es el activador stop?

Take profit: debe ser superior al precio más alto, al último precio y al precio de activación; cuando el último precio de mercado alcance el precio de take profit, el grid dejará de funcionar.

Stop loss: debe ser inferior al precio más bajo, al último precio y al precio de activación; cuando el último precio de mercado alcance el precio de stop loss, el grid dejará de funcionar.

 

 

Equipo de Bitget

 

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